基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.9460 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:3.8410 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德周期策略混合(570008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -101,461,314 | -247,955,301 | -58,568,408 | -2,537,720 |
| 利息收入 | 274,747 | 557,784 | 230,311 | 655,091 |
| 其中：存款利息收入 | 274,747 | 557,784 | 230,311 | 655,091 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -118,451,976 | -42,445,117 | -25,802,601 | 181,731,421 |
| 其中：股票投资收益 | -126,756,815 | -56,071,612 | -32,096,111 | 172,209,958 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,254,232 | 4,073 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,304,839 | 10,372,263 | 6,289,437 | 9,521,463 |
| 公允价值变动收益 | 15,786,670 | -206,786,431 | -33,424,337 | -188,957,429 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 929,246 | 718,463 | 428,218 | 4,033,197 |
| 费用 | 15,140,685 | 25,941,678 | 10,687,055 | 32,952,902 |
| 管理人报酬 | 12,874,584 | 22,028,658 | 9,057,875 | 23,722,703 |
| 托管费 | 2,145,764 | 3,671,443 | 1,509,646 | 3,953,784 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 5,040,327 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 120,337 | 241,561 | 119,519 | 236,089 |
| 利润总额 | -116,601,999 | -273,896,980 | -69,255,463 | -35,490,622 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -116,601,999 | -273,896,980 | -69,255,463 | -35,490,622 |
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