基金经理：
| 单位净值:2.8770 | 净值增长率:6.20% | 累计净值:3.7720 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德周期策略混合(570008)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -137,670,658 | -317,889,092 | -101,461,314 | -247,955,301 |
| 利息收入 | 147,927 | 461,365 | 274,747 | 557,784 |
| 其中：存款利息收入 | 147,927 | 461,365 | 274,747 | 557,784 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -169,041,247 | -289,914,159 | -118,451,976 | -42,445,117 |
| 其中：股票投资收益 | -183,381,145 | -303,534,279 | -126,756,815 | -56,071,612 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 3,254,232 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,339,898 | 13,620,120 | 8,304,839 | 10,372,263 |
| 公允价值变动收益 | 31,089,814 | -29,494,564 | 15,786,670 | -206,786,431 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,848 | 1,058,266 | 929,246 | 718,463 |
| 费用 | 6,928,854 | 24,993,126 | 15,140,685 | 25,941,678 |
| 管理人报酬 | 5,837,777 | 21,215,107 | 12,874,584 | 22,028,658 |
| 托管费 | 972,963 | 3,535,851 | 2,145,764 | 3,671,443 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,114 | 242,168 | 120,337 | 241,561 |
| 利润总额 | -144,599,512 | -342,882,218 | -116,601,999 | -273,896,980 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -144,599,512 | -342,882,218 | -116,601,999 | -273,896,980 |
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