基金经理：朱明睿
| 单位净值:0.8520 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.7820 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德中小盘混合(570006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,652,223 | -8,419,243 | -3,163,197 | 1,380,786 |
| 利息收入 | 3,948 | 10,313 | 6,114 | 23,191 |
| 其中：存款利息收入 | 3,948 | 10,313 | 6,114 | 23,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,008,949 | -7,291,705 | -4,475,882 | 5,596,364 |
| 其中：股票投资收益 | -3,161,218 | -7,558,002 | -4,595,319 | 5,483,896 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 152,269 | 266,297 | 119,437 | 112,467 |
| 公允价值变动收益 | 344,942 | -1,141,509 | 1,305,479 | -4,327,525 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,836 | 3,657 | 1,092 | 88,757 |
| 费用 | 188,836 | 465,848 | 237,912 | 1,947,804 |
| 管理人报酬 | 127,476 | 287,891 | 148,768 | 698,831 |
| 托管费 | 21,246 | 47,982 | 24,795 | 116,472 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 930,949 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,114 | 129,975 | 64,349 | 201,552 |
| 利润总额 | -2,841,059 | -8,885,091 | -3,401,109 | -567,018 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,841,059 | -8,885,091 | -3,401,109 | -567,018 |
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