基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.0509 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:2.4809 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德价值优势混合(570001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -279,572,289 | -685,810,798 | -252,571,274 | -873,420,338 |
| 利息收入 | 353,521 | 624,217 | 363,536 | 909,130 |
| 其中：存款利息收入 | 353,521 | 624,217 | 363,536 | 909,130 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -302,558,976 | -696,371,058 | -270,571,939 | 11,546,626 |
| 其中：股票投资收益 | -335,970,584 | -731,403,460 | -292,140,961 | -34,297,626 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,624 | 1,804,985 | 976,210 | 11,951,648 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 33,378,984 | 33,227,417 | 20,592,812 | 33,892,604 |
| 公允价值变动收益 | 22,445,064 | 8,641,340 | 16,494,040 | -887,106,092 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 188,102 | 1,294,703 | 1,143,089 | 1,229,998 |
| 费用 | 15,518,941 | 52,890,209 | 32,068,416 | 75,593,933 |
| 管理人报酬 | 13,179,098 | 44,961,275 | 27,356,164 | 64,530,606 |
| 托管费 | 2,196,516 | 7,493,546 | 4,559,361 | 10,755,101 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 146,368 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 146,368 | - | - |
| 其他费用 | 143,327 | 289,020 | 152,891 | 308,170 |
| 利润总额 | -295,091,230 | -738,701,007 | -284,639,690 | -949,014,271 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -295,091,230 | -738,701,007 | -284,639,690 | -949,014,271 |
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