基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.9393 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:3.3693 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德价值优势混合(570001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 77,864,377 | -159,298,922 | -279,572,289 | -685,810,798 |
| 利息收入 | 290,007 | 641,317 | 353,521 | 624,217 |
| 其中：存款利息收入 | 263,413 | 641,317 | 353,521 | 624,217 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,594 | - | - | - |
| 投资收益 | -82,041,267 | -396,819,239 | -302,558,976 | -696,371,058 |
| 其中：股票投资收益 | -96,546,297 | -443,257,164 | -335,970,584 | -731,403,460 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 57,009 | 32,624 | 1,804,985 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,505,031 | 46,380,917 | 33,378,984 | 33,227,417 |
| 公允价值变动收益 | 159,524,238 | 236,497,445 | 22,445,064 | 8,641,340 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 91,399 | 381,555 | 188,102 | 1,294,703 |
| 费用 | 12,517,502 | 29,259,227 | 15,518,941 | 52,890,209 |
| 管理人报酬 | 10,606,337 | 24,832,376 | 13,179,098 | 44,961,275 |
| 托管费 | 1,767,723 | 4,138,729 | 2,196,516 | 7,493,546 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 146,368 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 146,368 |
| 其他费用 | 143,442 | 288,006 | 143,327 | 289,020 |
| 利润总额 | 65,346,876 | -188,558,149 | -295,091,230 | -738,701,007 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,346,876 | -188,558,149 | -295,091,230 | -738,701,007 |
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