单位(元)海富通中证A500ETF(563860)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
40,559,035 |
160,470,707 |
19,625,174 |
| 利息收入 |
6,493 |
1,508,627 |
1,481,966 |
| 其中：存款利息收入 |
6,346 |
847,780 |
821,501 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
148 |
660,847 |
660,465 |
| 投资收益 |
66,033,282 |
88,872,676 |
11,189,738 |
| 其中：股票投资收益 |
64,068,204 |
71,648,149 |
1,082,864 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
155 |
155 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,965,078 |
17,224,372 |
10,106,719 |
| 公允价值变动收益 |
-25,947,048 |
66,173,568 |
4,018,239 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
466,307 |
3,915,836 |
2,935,231 |
| 费用 |
432,946 |
1,967,231 |
1,187,635 |
| 管理人报酬 |
213,921 |
1,220,393 |
767,303 |
| 托管费 |
71,307 |
406,798 |
255,768 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
147,717 |
337,661 |
162,186 |
| 利润总额 |
40,126,088 |
158,503,476 |
18,437,539 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
40,126,088 |
158,503,476 |
18,437,539 |
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