基金经理：徐幼华
| 单位净值:1.2789 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2789 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 644,969 | 3,038,385 | 205,418 | 2,202,955 |
| 利息收入 | 486 | 1,069 | 559 | 73,592 |
| 其中：存款利息收入 | 486 | 1,069 | 559 | 73,592 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 785,787 | 1,885,962 | 56,838 | 2,030,007 |
| 其中：股票投资收益 | 681,555 | 1,605,949 | -73,444 | 1,556,341 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 104,232 | 280,013 | 130,282 | 473,666 |
| 公允价值变动收益 | -159,918 | 1,120,043 | 133,939 | 63,418 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,614 | 31,311 | 14,081 | 35,938 |
| 费用 | 41,137 | 99,421 | 45,948 | 260,257 |
| 管理人报酬 | 35,925 | 86,936 | 40,178 | 149,983 |
| 托管费 | 5,132 | 12,419 | 5,740 | 21,426 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80 | 65 | 30 | 88,848 |
| 利润总额 | 603,832 | 2,938,964 | 159,470 | 1,942,697 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 603,832 | 2,938,964 | 159,470 | 1,942,697 |
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