基金经理：成曦
| 单位净值:0.6618 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.6618 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 7,543,699 | -43,355,568 | -28,630,765 | |
| 利息收入 | 3,151 | 29,481 | 26,589 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,151 | 29,481 | 26,589 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -9,413,016 | -11,317,893 | -8,337,316 | |
| 其中：股票投资收益 | -9,825,584 | -12,124,717 | -8,941,233 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 4,423 | 23,410 | 8,972 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 408,145 | 783,413 | 594,945 | |
| 公允价值变动收益 | 16,931,020 | -31,848,425 | -20,102,380 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 22,545 | -218,730 | -217,658 | |
| 费用 | 216,630 | 368,396 | 262,017 | |
| 管理人报酬 | 58,908 | 128,184 | 70,076 | |
| 托管费 | 19,636 | 42,728 | 23,359 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 138,086 | 197,483 | 168,583 | |
| 利润总额 | 7,327,069 | -43,723,964 | -28,892,782 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 7,327,069 | -43,723,964 | -28,892,782 | |
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