基金经理：李博扬
| 单位净值:0.7475 | 净值增长率:11.95% | 累计净值:0.7475 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -188,463 | 2,321,712 | 7,543,699 | -43,355,568 |
| 利息收入 | 3,300 | 6,612 | 3,151 | 29,481 |
| 其中：存款利息收入 | 3,300 | 6,612 | 3,151 | 29,481 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,516,383 | -17,441,707 | -9,413,016 | -11,317,893 |
| 其中：股票投资收益 | -10,927,512 | -18,061,443 | -9,825,584 | -12,124,717 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 4,423 | 4,423 | 23,410 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 411,128 | 615,313 | 408,145 | 783,413 |
| 公允价值变动收益 | 9,997,673 | 19,750,027 | 16,931,020 | -31,848,425 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 326,947 | 6,781 | 22,545 | -218,730 |
| 费用 | 220,962 | 438,733 | 216,630 | 368,396 |
| 管理人报酬 | 61,559 | 120,074 | 58,908 | 128,184 |
| 托管费 | 20,520 | 40,025 | 19,636 | 42,728 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,883 | 278,635 | 138,086 | 197,483 |
| 利润总额 | -409,426 | 1,882,978 | 7,327,069 | -43,723,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -409,426 | 1,882,978 | 7,327,069 | -43,723,964 |
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