基金经理：成曦
| 单位净值:0.6921 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.6921 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -43,355,568 | -28,630,765 | ||
| 利息收入 | 29,481 | 26,589 | ||
| 其中：存款利息收入 | 29,481 | 26,589 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -11,317,893 | -8,337,316 | ||
| 其中：股票投资收益 | -12,124,717 | -8,941,233 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 23,410 | 8,972 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 783,413 | 594,945 | ||
| 公允价值变动收益 | -31,848,425 | -20,102,380 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | -218,730 | -217,658 | ||
| 费用 | 368,396 | 262,017 | ||
| 管理人报酬 | 128,184 | 70,076 | ||
| 托管费 | 42,728 | 23,359 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 197,483 | 168,583 | ||
| 利润总额 | -43,723,964 | -28,892,782 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -43,723,964 | -28,892,782 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。