基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.8993 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证软件服务ETF(562930)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -8,892,524 | -266,258 | ||
| 利息收入 | 2,639 | 40,764 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,639 | 40,764 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -7,813,441 | 2,820,914 | ||
| 其中：股票投资收益 | -7,939,921 | 2,758,685 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 126,480 | 62,229 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,218,236 | -2,537,764 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 136,514 | -590,172 | ||
| 费用 | 176,660 | 300,703 | ||
| 管理人报酬 | 67,027 | 143,678 | ||
| 托管费 | 13,405 | 28,736 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 96,227 | 128,289 | ||
| 利润总额 | -9,069,184 | -566,961 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -9,069,184 | -566,961 | ||
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