基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证全指可选消费ETF(562580)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -6,750,587 | 3,307,317 | 230,247 | 6,775,861 |
| 利息收入 | 1,402 | 2,415 | 967 | 135,168 |
| 其中：存款利息收入 | 1,402 | 2,415 | 967 | 135,168 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,141,703 | 4,472,916 | 1,939,642 | 3,637,932 |
| 其中：股票投资收益 | -1,683,322 | 3,678,394 | 1,453,775 | 2,980,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 541,618 | 794,522 | 485,867 | 657,272 |
| 公允价值变动收益 | -5,629,756 | -1,197,277 | -1,748,925 | 2,702,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,471 | 29,263 | 38,563 | 299,827 |
| 费用 | 112,661 | 198,827 | 98,472 | 250,207 |
| 管理人报酬 | 93,853 | 165,634 | 82,033 | 167,987 |
| 托管费 | 18,771 | 33,127 | 16,407 | 33,597 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 37 | 66 | 32 | 48,622 |
| 利润总额 | -6,863,248 | 3,108,490 | 131,776 | 6,525,654 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,863,248 | 3,108,490 | 131,776 | 6,525,654 |
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