基金经理：华龙
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.0208 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:155.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证机器人ETF(562500)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,978,489,307 | -23,056,663 | 1,224,310 | -134,523,885 |
| 利息收入 | 584,444 | 307,303 | 739,126 | 663,979 |
| 其中：存款利息收入 | 517,399 | 264,910 | 84,397 | 32,341 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,045 | 42,392 | - | - |
| 投资收益 | 1,663,913,980 | 280,481,558 | 29,879,037 | -61,657,930 |
| 其中：股票投资收益 | 1,561,656,406 | 209,080,633 | 21,950,827 | -66,952,927 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,222 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -363,848 | - | - | - |
| 股利收益 | 102,620,200 | 71,400,925 | 7,928,210 | 5,294,998 |
| 公允价值变动收益 | 1,226,299,246 | -348,592,228 | -41,448,527 | -76,254,296 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87,691,637 | 44,746,705 | 12,054,674 | 2,724,361 |
| 费用 | 92,783,503 | 31,233,898 | 7,110,481 | 2,736,122 |
| 管理人报酬 | 77,155,678 | 25,955,464 | 5,783,142 | 2,205,158 |
| 托管费 | 15,431,136 | 5,191,093 | 1,156,628 | 441,032 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,685 | 87,341 | 168,352 | 87,658 |
| 利润总额 | 2,885,705,804 | -54,290,560 | -5,886,171 | -137,260,007 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,885,705,804 | -54,290,560 | -5,886,171 | -137,260,007 |
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