基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.1161 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.1161 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)电力(562350)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 624,083 | 4,733,781 | 6,613,482 | 664,513 |
| 利息收入 | 1,608 | 3,673 | 2,069 | 5,270 |
| 其中：存款利息收入 | 1,608 | 3,673 | 2,069 | 5,270 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,072 | 4,964,570 | 3,014,133 | -1,153,343 |
| 其中：股票投资收益 | -267,297 | 4,332,107 | 2,798,658 | -1,790,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 270,369 | 632,463 | 215,475 | 636,975 |
| 公允价值变动收益 | 604,728 | -358,097 | 3,465,061 | 1,575,635 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,676 | 123,635 | 132,219 | 236,952 |
| 费用 | 136,567 | 267,040 | 218,316 | 462,671 |
| 管理人报酬 | 113,806 | 146,045 | 77,980 | 176,259 |
| 托管费 | 22,761 | 29,209 | 15,596 | 35,252 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 91,785 | 124,741 | 251,160 |
| 利润总额 | 487,516 | 4,466,741 | 6,395,166 | 201,842 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 487,516 | 4,466,741 | 6,395,166 | 201,842 |
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