基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.2865 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)300价值A(562320)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 18,419,009 | 9,756,427 | 11,802,111 | 6,405,629 |
| 利息收入 | 10,138 | 6,372 | 5,070 | 2,187 |
| 其中：存款利息收入 | 10,138 | 6,372 | 5,070 | 2,187 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,799,072 | 4,996,060 | 4,855,371 | 919,392 |
| 其中：股票投资收益 | 6,602,210 | 1,994,499 | 2,799,213 | 424,707 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,196,862 | 3,001,561 | 2,056,158 | 494,685 |
| 公允价值变动收益 | 5,511,777 | 4,686,444 | 6,867,351 | 5,478,876 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,022 | 67,552 | 74,319 | 5,173 |
| 费用 | 1,121,440 | 616,198 | 434,278 | 224,066 |
| 管理人报酬 | 792,675 | 463,798 | 261,731 | 122,401 |
| 托管费 | 158,535 | 92,760 | 52,346 | 24,480 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,230 | 59,641 | 120,200 | 77,185 |
| 利润总额 | 17,297,569 | 9,140,229 | 11,367,833 | 6,181,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,297,569 | 9,140,229 | 11,367,833 | 6,181,563 |
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