基金经理：尹浩
| 单位净值:1.1391 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1391 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指电力公用事业ETF(561700)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 205,297 | 13,326,931 | 19,930,898 | -208,813 |
| 利息收入 | 16,075 | 33,945 | 16,099 | 44,580 |
| 其中：存款利息收入 | 16,075 | 33,945 | 16,099 | 44,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 234,369 | 5,070,583 | 1,595,255 | -667,250 |
| 其中：股票投资收益 | -642,541 | 1,868,891 | 957,776 | -4,231,619 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 876,911 | 3,201,692 | 637,480 | 3,564,369 |
| 公允价值变动收益 | 14,741 | 8,183,540 | 18,281,740 | 303,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -59,887 | 38,863 | 37,803 | 110,175 |
| 费用 | 572,873 | 1,016,865 | 503,956 | 1,241,402 |
| 管理人报酬 | 343,091 | 576,554 | 284,043 | 760,835 |
| 托管费 | 68,618 | 115,311 | 56,809 | 152,167 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,164 | 325,000 | 163,105 | 328,400 |
| 利润总额 | -367,576 | 12,310,066 | 19,426,941 | -1,450,215 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -367,576 | 12,310,066 | 19,426,941 | -1,450,215 |
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