基金经理：
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-5.63% | 净值增长率:-5.63% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指电力公用事业ETF(561700)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 19,930,898 | -208,813 | 12,223,692 | -6,706,451 |
| 利息收入 | 16,099 | 44,580 | 19,561 | 261,854 |
| 其中：存款利息收入 | 16,099 | 44,580 | 19,561 | 261,854 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,595,255 | -667,250 | 926,591 | 1,943,464 |
| 其中：股票投资收益 | 957,776 | -4,231,619 | 145,120 | -2,009,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 637,480 | 3,564,369 | 781,471 | 3,952,756 |
| 公允价值变动收益 | 18,281,740 | 303,681 | 11,196,040 | -9,262,547 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,803 | 110,175 | 81,500 | 350,777 |
| 费用 | 503,956 | 1,241,402 | 606,988 | 790,678 |
| 管理人报酬 | 284,043 | 760,835 | 369,454 | 528,219 |
| 托管费 | 56,809 | 152,167 | 73,891 | 105,644 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 163,105 | 328,400 | 163,644 | 156,815 |
| 利润总额 | 19,426,941 | -1,450,215 | 11,616,704 | -7,497,129 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,426,941 | -1,450,215 | 11,616,704 | -7,497,129 |
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