基金经理：李茜
| 单位净值:1.1630 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 51,018,955 | 6,056,782 | 124,574,590 | 65,179,462 |
| 利息收入 | 74,962 | 36,602 | 502,021 | 449,282 |
| 其中：存款利息收入 | 74,962 | 36,602 | 93,128 | 46,212 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 60,956,884 | 17,744,580 | 61,328,368 | 19,205,667 |
| 其中：股票投资收益 | 37,173,902 | 7,287,755 | 45,219,832 | 17,004,711 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,782,983 | 10,456,825 | 16,108,536 | 2,200,956 |
| 公允价值变动收益 | -10,141,656 | -11,599,327 | 61,720,440 | 45,043,458 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 128,765 | -125,074 | 1,023,761 | 481,054 |
| 费用 | 3,856,124 | 1,898,202 | 3,285,035 | 1,752,826 |
| 管理人报酬 | 2,930,103 | 1,437,201 | 2,460,999 | 1,310,024 |
| 托管费 | 586,021 | 287,440 | 492,200 | 262,005 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 340,000 | 173,561 | 331,836 | 180,797 |
| 利润总额 | 47,162,831 | 4,158,580 | 121,289,555 | 63,426,636 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,162,831 | 4,158,580 | 121,289,555 | 63,426,636 |
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