基金经理：陈柯含
| 单位净值:0.9188 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:0.9188 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证中药ETF(561510)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -10,098,424 | -3,063,280 | -3,437,195 | -3,735,667 |
| 利息收入 | 2,178 | 7,960 | 4,112 | 17,212 |
| 其中：存款利息收入 | 2,178 | 7,960 | 4,112 | 17,212 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,419,275 | -2,443,372 | -2,182,910 | -3,601,301 |
| 其中：股票投资收益 | -2,519,633 | -4,487,934 | -3,323,287 | -6,420,809 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,100,358 | 2,044,562 | 1,140,376 | 2,819,508 |
| 公允价值变动收益 | -8,670,663 | -669,883 | -1,266,302 | -151,483 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -10,664 | 42,015 | 7,905 | -94 |
| 费用 | 311,146 | 782,002 | 431,048 | 926,957 |
| 管理人报酬 | 155,510 | 408,171 | 221,877 | 504,831 |
| 托管费 | 31,102 | 81,634 | 44,375 | 100,966 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,535 | 292,197 | 164,796 | 321,159 |
| 利润总额 | -10,409,570 | -3,845,281 | -3,868,243 | -4,662,623 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,409,570 | -3,845,281 | -3,868,243 | -4,662,623 |
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