基金经理：黄岳
| 单位净值:0.7754 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.7754 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证消费电子主题ETF(561310)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -602,501 | 4,888,743 | 12,505,258 | -50,123,777 |
| 利息收入 | 4,393 | 12,009 | 7,007 | 21,811 |
| 其中：存款利息收入 | 4,393 | 12,009 | 7,007 | 21,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,936,319 | -20,057,330 | -13,943,937 | -17,963,363 |
| 其中：股票投资收益 | -9,420,867 | -20,923,270 | -14,524,335 | -18,856,815 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 4,377 | 4,377 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 484,548 | 861,563 | 576,022 | 893,451 |
| 公允价值变动收益 | 8,266,496 | 24,588,549 | 26,187,647 | -32,140,062 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 62,929 | 345,516 | 254,542 | -42,162 |
| 费用 | 353,637 | 820,282 | 420,184 | 820,997 |
| 管理人报酬 | 230,467 | 554,068 | 279,901 | 529,164 |
| 托管费 | 46,093 | 110,814 | 55,980 | 105,833 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,077 | 155,400 | 84,303 | 186,000 |
| 利润总额 | -956,139 | 4,068,461 | 12,085,074 | -50,944,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -956,139 | 4,068,461 | 12,085,074 | -50,944,774 |
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