单位(元)国泰沪深300增强策略ETF(561300)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
49,473,563 |
264,661,369 |
38,935,203 |
486,740,794 |
| 利息收入 |
102,030 |
119,567 |
19,654 |
51,771 |
| 其中：存款利息收入 |
102,030 |
119,567 |
19,654 |
51,771 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
77,074,991 |
338,804,366 |
86,707,972 |
292,860,161 |
| 其中：股票投资收益 |
70,760,718 |
295,479,677 |
62,568,981 |
238,426,776 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,901,561 |
5,257,394 |
7,933 |
- |
| 股利收益 |
4,412,712 |
38,067,295 |
24,131,059 |
54,433,386 |
| 公允价值变动收益 |
-28,837,794 |
-76,761,858 |
-48,700,210 |
194,434,111 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,134,336 |
2,499,294 |
907,788 |
-605,249 |
| 费用 |
1,648,144 |
9,325,753 |
6,115,531 |
18,212,595 |
| 管理人报酬 |
1,302,221 |
7,615,224 |
5,021,629 |
16,127,389 |
| 托管费 |
260,444 |
1,523,045 |
1,004,326 |
1,904,591 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,626 |
168,540 |
89,545 |
180,616 |
| 利润总额 |
47,825,419 |
255,335,616 |
32,819,672 |
468,528,198 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
47,825,419 |
255,335,616 |
32,819,672 |
468,528,198 |
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