单位(元)国泰沪深300增强策略ETF(561300)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
38,935,203 |
486,740,794 |
116,757,916 |
-80,254,783 |
| 利息收入 |
19,654 |
51,771 |
16,130 |
95,543 |
| 其中：存款利息收入 |
19,654 |
51,771 |
16,130 |
95,543 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
86,707,972 |
292,860,161 |
17,923,465 |
-30,264,930 |
| 其中：股票投资收益 |
62,568,981 |
238,426,776 |
-2,758,817 |
-53,798,908 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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56,001 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
7,933 |
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- |
| 股利收益 |
24,131,059 |
54,433,386 |
20,682,281 |
23,477,978 |
| 公允价值变动收益 |
-48,700,210 |
194,434,111 |
98,838,722 |
-50,456,291 |
| 汇兑收益 |
- |
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- |
- |
| 其他收入 |
907,788 |
-605,249 |
-20,401 |
370,894 |
| 费用 |
6,115,531 |
18,212,595 |
8,924,836 |
12,429,857 |
| 管理人报酬 |
5,021,629 |
16,127,389 |
8,013,746 |
11,108,115 |
| 托管费 |
1,004,326 |
1,904,591 |
801,375 |
1,110,811 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,545 |
180,616 |
109,715 |
210,930 |
| 利润总额 |
32,819,672 |
468,528,198 |
107,833,080 |
-92,684,640 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
32,819,672 |
468,528,198 |
107,833,080 |
-92,684,640 |
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