基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.0712 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0712 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)能源ETF(561260)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 79,738,910 | -68,677,514 | ||
| 利息收入 | 7,778 | 464,341 | ||
| 其中：存款利息收入 | 7,778 | 200,965 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 263,376 | ||
| 投资收益 | 20,406,033 | -32,189,017 | ||
| 其中：股票投资收益 | 19,607,437 | -36,497,692 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 798,596 | 4,308,675 | ||
| 公允价值变动收益 | 58,909,242 | -37,504,140 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 415,857 | 551,302 | ||
| 费用 | 1,197,046 | 2,481,364 | ||
| 管理人报酬 | 848,194 | 1,897,277 | ||
| 托管费 | 169,639 | 379,455 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 179,213 | 204,632 | ||
| 利润总额 | 78,541,865 | -71,158,878 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 78,541,865 | -71,158,878 | ||
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