单位(元)能源ETF(561260)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
-4,393,161 |
73,939,307 |
79,738,910 |
-68,677,514 |
| 利息收入 |
1,681 |
10,591 |
7,778 |
464,341 |
| 其中：存款利息收入 |
1,681 |
10,591 |
7,778 |
200,965 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
263,376 |
| 投资收益 |
-335,668 |
31,980,893 |
20,406,033 |
-32,189,017 |
| 其中：股票投资收益 |
-671,831 |
28,024,520 |
19,607,437 |
-36,497,692 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
336,163 |
3,956,373 |
798,596 |
4,308,675 |
| 公允价值变动收益 |
-4,047,598 |
41,459,188 |
58,909,242 |
-37,504,140 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
-11,576 |
488,635 |
415,857 |
551,302 |
| 费用 |
308,484 |
1,754,693 |
1,197,046 |
2,481,364 |
| 管理人报酬 |
176,072 |
1,181,884 |
848,194 |
1,897,277 |
| 托管费 |
35,214 |
236,377 |
169,639 |
379,455 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
97,197 |
336,432 |
179,213 |
204,632 |
| 利润总额 |
-4,701,644 |
72,184,614 |
78,541,865 |
-71,158,878 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,701,644 |
72,184,614 |
78,541,865 |
-71,158,878 |
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