基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.5254 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:1.5254 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中证A100ETF工银(561200)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,385,154 | 201,537 | 8,395,287 | -17,983 |
| 利息收入 | 5,063 | 1,128 | 31,886 | 29,157 |
| 其中：存款利息收入 | 5,063 | 1,128 | 31,886 | 29,157 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,388,183 | 1,675,613 | 5,190,663 | 924,301 |
| 其中：股票投资收益 | 5,237,920 | 1,225,343 | 4,019,095 | 443,986 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 218,663 | - | - | - |
| 股利收益 | 931,600 | 450,270 | 1,171,567 | 480,315 |
| 公允价值变动收益 | 1,986,655 | -1,473,494 | 3,559,039 | -573,057 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,254 | -1,709 | -386,301 | -398,384 |
| 费用 | 233,881 | 118,870 | 393,740 | 306,568 |
| 管理人报酬 | 199,742 | 102,242 | 219,042 | 112,595 |
| 托管费 | 31,071 | 15,904 | 34,073 | 17,515 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,198 | 724 | 140,625 | 176,458 |
| 利润总额 | 8,151,273 | 82,667 | 8,001,547 | -324,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,151,273 | 82,667 | 8,001,547 | -324,551 |
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