基金经理：曹璐迪
| 单位净值:0.6816 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.6816 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证电池主题ETF(561160)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 104,585,191 | 548,537,608 | 15,723,399 | -32,333,385 |
| 利息收入 | 42,022 | 54,318 | 7,650 | 343,843 |
| 其中：存款利息收入 | 42,022 | 54,318 | 7,650 | 57,047 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 173,551,542 | 326,077,082 | -14,736,108 | -244,569,659 |
| 其中：股票投资收益 | 160,098,943 | 315,767,904 | -20,666,827 | -256,099,973 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 932,987 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,519,612 | 10,309,178 | 5,930,719 | 11,530,314 |
| 公允价值变动收益 | -76,754,802 | 209,281,483 | 29,917,133 | 208,821,115 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,746,430 | 13,124,725 | 534,724 | 3,071,317 |
| 费用 | 4,177,858 | 7,172,699 | 2,026,429 | 4,775,371 |
| 管理人报酬 | 3,220,892 | 5,669,680 | 1,544,881 | 3,682,656 |
| 托管费 | 769,450 | 1,133,936 | 308,976 | 736,531 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,515 | 369,083 | 172,572 | 355,151 |
| 利润总额 | 100,407,333 | 541,364,909 | 13,696,971 | -37,108,755 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 100,407,333 | 541,364,909 | 13,696,971 | -37,108,755 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。