基金经理：周帅
| 单位净值:0.8142 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8142 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 1,769,607 | 13,499,842 | ||
| 利息收入 | 5,465 | 281,289 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,465 | 224,748 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 56,541 | ||
| 投资收益 | -666,791 | 14,802,155 | ||
| 其中：股票投资收益 | -959,154 | 14,626,506 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 292,364 | 175,649 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,444,318 | -1,950,170 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | -13,386 | 366,567 | ||
| 费用 | 234,471 | 406,355 | ||
| 管理人报酬 | 64,392 | 217,984 | ||
| 托管费 | 12,878 | 43,597 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 157,201 | 144,774 | ||
| 利润总额 | 1,535,136 | 13,093,487 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,535,136 | 13,093,487 | ||
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