基金经理：魏军
| 单位净值:0.7723 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:0.7723 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)碳中和TK(560560)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -3,591,152 | 5,572,609 | -4,021,007 | -32,233,512 |
| 利息收入 | 5,363 | 20,139 | 13,108 | 39,641 |
| 其中：存款利息收入 | 5,363 | 20,139 | 13,108 | 39,641 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,073,544 | -17,079,180 | -12,438,622 | -13,738,861 |
| 其中：股票投资收益 | -4,675,629 | -18,614,782 | -13,136,642 | -15,378,279 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,474 | - | - | 60,316 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -127,919 | -127,919 | -217,437 |
| 股利收益 | 584,611 | 1,663,521 | 825,939 | 1,796,539 |
| 公允价值变动收益 | 478,661 | 22,626,418 | 8,400,182 | -18,584,990 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -1,632 | 5,232 | 4,326 | 50,698 |
| 费用 | 256,693 | 575,027 | 316,817 | 813,531 |
| 管理人报酬 | 168,868 | 388,356 | 201,764 | 510,830 |
| 托管费 | 33,773 | 77,671 | 40,353 | 102,166 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,052 | 109,000 | 74,700 | 200,000 |
| 利润总额 | -3,847,846 | 4,997,582 | -4,337,823 | -33,047,043 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,847,846 | 4,997,582 | -4,337,823 | -33,047,043 |
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