基金经理：牛永涛
| 单位净值:1.5310 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:1.5310 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民核心增长混合(560006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 1,518,941 | -1,044,147 | -564,664 | 10,501,381 |
| 利息收入 | 6,352 | 11,561 | 5,955 | 171,595 |
| 其中：存款利息收入 | 5,319 | 11,050 | 5,955 | 142,220 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,033 | 511 | - | 29,375 |
| 投资收益 | 864,271 | -917,013 | 2,324 | 9,775,903 |
| 其中：股票投资收益 | 786,120 | -1,027,261 | -56,418 | 9,124,296 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 78,151 | 110,248 | 58,742 | 651,607 |
| 公允价值变动收益 | 647,413 | -139,985 | -573,749 | 442,895 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 906 | 1,291 | 806 | 110,989 |
| 费用 | 145,661 | 252,124 | 115,303 | 1,991,481 |
| 管理人报酬 | 45,395 | 93,213 | 50,296 | 1,205,625 |
| 托管费 | 7,566 | 15,536 | 8,383 | 200,938 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 54,865 | 36,046 | 3,912 | 308,918 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 37,836 | 107,329 | 52,712 | 276,000 |
| 利润总额 | 1,373,280 | -1,296,270 | -679,966 | 8,509,900 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,373,280 | -1,296,270 | -679,966 | 8,509,900 |
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