基金经理：牛永涛
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民核心增长混合(560006)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 3,990,493 | 1,952,399 | 1,518,941 | -1,044,147 |
| 利息收入 | 54,891 | 12,164 | 6,352 | 11,561 |
| 其中：存款利息收入 | 54,891 | 11,130 | 5,319 | 11,050 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,033 | 1,033 | 511 |
| 投资收益 | 2,007,362 | 1,327,647 | 864,271 | -917,013 |
| 其中：股票投资收益 | 1,787,024 | 1,218,569 | 786,120 | -1,027,261 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 220,337 | 109,078 | 78,151 | 110,248 |
| 公允价值变动收益 | 1,927,303 | 611,277 | 647,413 | -139,985 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 938 | 1,311 | 906 | 1,291 |
| 费用 | 553,814 | 272,465 | 145,661 | 252,124 |
| 管理人报酬 | 205,464 | 81,959 | 45,395 | 93,213 |
| 托管费 | 57,073 | 15,382 | 7,566 | 15,536 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 255,375 | 99,123 | 54,865 | 36,046 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 35,902 | 76,000 | 37,836 | 107,329 |
| 利润总额 | 3,436,679 | 1,679,935 | 1,373,280 | -1,296,270 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,436,679 | 1,679,935 | 1,373,280 | -1,296,270 |
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