基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2020/11/2 | ||
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| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民货币(560001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 512,273 | 2,159,394 | 1,205,810 | 2,508,530 |
| 利息收入 | 512,273 | 2,148,009 | 1,199,434 | 2,488,792 |
| 其中：存款利息收入 | 15,789 | 24,206 | 8,522 | 55,031 |
| 债券利息收入 | 358,213 | 1,579,624 | 833,490 | 1,459,459 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 138,271 | 544,178 | 357,422 | 974,302 |
| 投资收益 | - | 11,385 | 6,376 | 19,738 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 11,385 | 6,376 | 19,738 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 253,245 | 768,559 | 409,470 | 766,541 |
| 管理人报酬 | 85,764 | 268,479 | 147,878 | 267,903 |
| 托管费 | 25,989 | 81,357 | 44,811 | 81,183 |
| 销售服务费 | 64,973 | 203,393 | 112,028 | 202,957 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 5,384 | - | 830 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 5,384 | - | 830 |
| 其他费用 | 76,519 | 209,945 | 104,753 | 213,494 |
| 利润总额 | 259,028 | 1,390,835 | 796,340 | 1,741,989 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 259,028 | 1,390,835 | 796,340 | 1,741,989 |
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