基金经理：
| 单位净值:0.9503 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.9503 | 截止日期:2026/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,246,756 | 364,837 | 787,220 | -770,410 |
| 利息收入 | 1,511 | 761 | 1,981 | 968 |
| 其中：存款利息收入 | 1,511 | 761 | 1,981 | 968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,120,421 | 306,957 | -1,398,874 | -1,208,500 |
| 其中：股票投资收益 | 2,014,044 | 242,792 | -1,564,012 | -1,332,694 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 106,377 | 64,164 | 165,137 | 124,193 |
| 公允价值变动收益 | 1,016,389 | -13,759 | 2,139,591 | 432,268 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 108,436 | 70,879 | 44,522 | 4,854 |
| 费用 | 64,969 | 32,065 | 76,769 | 54,960 |
| 管理人报酬 | 52,758 | 26,096 | 54,641 | 28,762 |
| 托管费 | 10,551 | 5,219 | 10,928 | 5,752 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,660 | 750 | 11,200 | 20,446 |
| 利润总额 | 3,181,787 | 332,772 | 710,451 | -825,370 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,181,787 | 332,772 | 710,451 | -825,370 |
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