| 单位净值:101.6710 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:192.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华上证AAA科创债ETF(551030)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 40,765,980 | |||
| 利息收入 | 14,916,569 | |||
| 其中：存款利息收入 | 10,064,501 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 4,852,068 | |||
| 投资收益 | 130,286,956 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 130,286,956 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -103,275,116 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | -1,162,429 | |||
| 费用 | 17,251,671 | |||
| 管理人报酬 | 12,443,400 | |||
| 托管费 | 4,147,800 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 130,400 | |||
| 利润总额 | 23,514,309 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 23,514,309 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。