单位(元)中信保诚中小盘混合A(550009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-86,822,572 |
-5,420,826 |
-315,076,786 |
-201,345,048 |
利息收入 |
219,568 |
153,514 |
288,188 |
129,390 |
其中:存款利息收入 |
219,568 |
153,514 |
288,188 |
129,390 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-128,488,456 |
-73,560,376 |
-216,006,964 |
-188,978,622 |
其中:股票投资收益 |
-132,008,815 |
-76,496,809 |
-217,840,246 |
-190,582,459 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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277,683 |
274,112 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,520,359 |
2,936,433 |
1,555,599 |
1,329,725 |
公允价值变动收益 |
41,047,070 |
67,657,108 |
-100,042,206 |
-12,959,282 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
399,247 |
328,928 |
684,196 |
463,466 |
费用 |
11,176,437 |
7,633,736 |
11,835,759 |
5,112,416 |
管理人报酬 |
9,116,783 |
6,169,190 |
9,691,133 |
4,280,519 |
托管费 |
1,519,464 |
1,028,198 |
1,615,189 |
713,420 |
销售服务费 |
326,476 |
322,809 |
300,713 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
213,714 |
113,538 |
228,723 |
118,477 |
利润总额 |
-97,999,009 |
-13,054,562 |
-326,912,544 |
-206,457,464 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-97,999,009 |
-13,054,562 |
-326,912,544 |
-206,457,464 |
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