基金经理：吴昊
| 单位净值:0.9730 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.8764 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚四季红混合A(550001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -16,488,549 | 63,911,908 | 15,045,695 | 73,552,808 |
| 利息收入 | 56,980 | 197,360 | 103,056 | 543,548 |
| 其中：存款利息收入 | 56,980 | 197,360 | 103,056 | 543,548 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 30,180,742 | 42,299,031 | 7,815,337 | 42,708,541 |
| 其中：股票投资收益 | 25,023,311 | 25,909,623 | 2,023,404 | 24,435,129 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 184,691 | 464,542 | 280,662 | 1,087,000 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,972,740 | 15,924,866 | 5,511,270 | 17,186,412 |
| 公允价值变动收益 | -46,750,232 | 21,374,948 | 7,119,536 | 30,191,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,962 | 40,570 | 7,766 | 109,659 |
| 费用 | 3,212,010 | 7,086,214 | 3,616,827 | 7,295,317 |
| 管理人报酬 | 2,664,661 | 5,892,131 | 2,981,479 | 6,010,842 |
| 托管费 | 444,110 | 982,022 | 496,913 | 1,001,807 |
| 销售服务费 | 8,689 | 24,400 | 20,163 | 58,603 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,327 | 187,662 | 118,272 | 224,063 |
| 利润总额 | -19,700,559 | 56,825,694 | 11,428,869 | 66,257,491 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,700,559 | 56,825,694 | 11,428,869 | 66,257,491 |
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