单位(元)中信保诚四季红混合A(550001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,886,688 |
-4,677,604 |
-176,145,968 |
-112,541,015 |
利息收入 |
468,078 |
253,847 |
758,145 |
378,648 |
其中:存款利息收入 |
459,703 |
253,847 |
758,145 |
378,648 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,374 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-21,724,611 |
-11,980,186 |
-117,911,898 |
-47,577,255 |
其中:股票投资收益 |
-37,930,960 |
-18,394,355 |
-122,227,074 |
-51,106,821 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
214,406 |
116,370 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,206,350 |
6,414,169 |
4,100,770 |
3,413,195 |
公允价值变动收益 |
3,363,934 |
7,045,644 |
-59,008,411 |
-65,353,025 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,911 |
3,091 |
16,196 |
10,617 |
费用 |
7,676,272 |
4,244,567 |
9,262,119 |
4,716,043 |
管理人报酬 |
6,385,979 |
3,537,233 |
7,720,450 |
3,929,783 |
托管费 |
1,064,330 |
589,539 |
1,286,742 |
654,964 |
销售服务费 |
172 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
225,791 |
117,795 |
254,928 |
131,296 |
利润总额 |
-25,562,960 |
-8,922,171 |
-185,408,087 |
-117,257,058 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,562,960 |
-8,922,171 |
-185,408,087 |
-117,257,058 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。