单位(元)建信富时100指数(QDII)A(539003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,045,755 |
7,877,441 |
7,585,137 |
1,346,829 |
利息收入 |
14,217 |
5,579 |
9,680 |
4,880 |
其中:存款利息收入 |
14,217 |
5,579 |
9,680 |
4,880 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,786,648 |
2,488,571 |
5,231,084 |
3,846,317 |
其中:股票投资收益 |
1,455,349 |
512,768 |
2,385,686 |
2,405,274 |
基金投资收益 |
196,296 |
114,943 |
91,793 |
9,693 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
19,023 |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,115,980 |
1,860,860 |
2,753,604 |
1,431,350 |
公允价值变动收益 |
5,372,507 |
5,268,706 |
2,151,428 |
-2,669,437 |
汇兑收益 |
-195,983 |
97,509 |
162,548 |
149,846 |
其他收入 |
68,366 |
17,076 |
30,397 |
15,222 |
费用 |
1,687,928 |
710,609 |
1,240,523 |
619,341 |
管理人报酬 |
839,184 |
344,914 |
574,769 |
283,169 |
托管费 |
262,245 |
107,786 |
179,615 |
88,490 |
销售服务费 |
152,637 |
53,258 |
80,895 |
39,010 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
432,913 |
203,838 |
404,916 |
208,672 |
利润总额 |
9,357,828 |
7,166,832 |
6,344,614 |
727,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,357,828 |
7,166,832 |
6,344,614 |
727,488 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。