单位(元)建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
15,171,279 |
11,045,755 |
7,877,441 |
7,585,137 |
| 利息收入 |
25,449 |
14,217 |
5,579 |
9,680 |
| 其中：存款利息收入 |
25,449 |
14,217 |
5,579 |
9,680 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
5,355,751 |
5,786,648 |
2,488,571 |
5,231,084 |
| 其中：股票投资收益 |
-691,843 |
1,455,349 |
512,768 |
2,385,686 |
| 基金投资收益 |
523,423 |
196,296 |
114,943 |
91,793 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
706,282 |
19,023 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,817,888 |
4,115,980 |
1,860,860 |
2,753,604 |
| 公允价值变动收益 |
11,423,112 |
5,372,507 |
5,268,706 |
2,151,428 |
| 汇兑收益 |
-1,726,897 |
-195,983 |
97,509 |
162,548 |
| 其他收入 |
93,865 |
68,366 |
17,076 |
30,397 |
| 费用 |
1,627,844 |
1,687,928 |
710,609 |
1,240,523 |
| 管理人报酬 |
876,319 |
839,184 |
344,914 |
574,769 |
| 托管费 |
273,850 |
262,245 |
107,786 |
179,615 |
| 销售服务费 |
222,026 |
152,637 |
53,258 |
80,895 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
251,073 |
432,913 |
203,838 |
404,916 |
| 利润总额 |
13,543,435 |
9,357,828 |
7,166,832 |
6,344,614 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,543,435 |
9,357,828 |
7,166,832 |
6,344,614 |
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