单位(元)建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-2,412,242 |
-492,456 |
-1,107,216 |
-710,242 |
| 利息收入 |
25,588 |
7,805 |
1,359 |
3,430 |
| 其中：存款利息收入 |
25,588 |
7,805 |
1,359 |
3,430 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-2,649,291 |
-1,765,179 |
-493,718 |
1,869,837 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,360,006 |
-2,064,574 |
-674,964 |
1,350,609 |
| 基金投资收益 |
-140,128 |
18,258 |
-228 |
146,024 |
| 债券投资收益 |
- |
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- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
850,843 |
281,136 |
181,474 |
373,204 |
| 公允价值变动收益 |
178,183 |
1,058,882 |
-740,626 |
-2,521,439 |
| 汇兑收益 |
19,148 |
201,172 |
124,168 |
-66,829 |
| 其他收入 |
14,129 |
4,864 |
1,600 |
4,759 |
| 费用 |
434,239 |
356,624 |
181,704 |
519,780 |
| 管理人报酬 |
344,471 |
263,699 |
130,822 |
306,585 |
| 托管费 |
66,981 |
51,275 |
25,438 |
59,614 |
| 销售服务费 |
121 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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101,519 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
22,645 |
41,574 |
25,444 |
52,063 |
| 利润总额 |
-2,846,481 |
-849,080 |
-1,288,920 |
-1,230,022 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,846,481 |
-849,080 |
-1,288,920 |
-1,230,022 |
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