单位(元)建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-492,456 |
-1,107,216 |
-710,242 |
1,270,587 |
| 利息收入 |
7,805 |
1,359 |
3,430 |
1,723 |
| 其中：存款利息收入 |
7,805 |
1,359 |
3,430 |
1,723 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-1,765,179 |
-493,718 |
1,869,837 |
1,494,281 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,064,574 |
-674,964 |
1,350,609 |
1,079,779 |
| 基金投资收益 |
18,258 |
-228 |
146,024 |
149,431 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
281,136 |
181,474 |
373,204 |
265,071 |
| 公允价值变动收益 |
1,058,882 |
-740,626 |
-2,521,439 |
-198,425 |
| 汇兑收益 |
201,172 |
124,168 |
-66,829 |
-29,759 |
| 其他收入 |
4,864 |
1,600 |
4,759 |
2,769 |
| 费用 |
356,624 |
181,704 |
519,780 |
234,916 |
| 管理人报酬 |
263,699 |
130,822 |
306,585 |
164,141 |
| 托管费 |
51,275 |
25,438 |
59,614 |
31,916 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
101,519 |
12,607 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
41,574 |
25,444 |
52,063 |
26,253 |
| 利润总额 |
-849,080 |
-1,288,920 |
-1,230,022 |
1,035,671 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-849,080 |
-1,288,920 |
-1,230,022 |
1,035,671 |
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