单位(元)建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,412,242 |
-492,456 |
-1,107,216 |
-710,242 |
利息收入 |
25,588 |
7,805 |
1,359 |
3,430 |
其中:存款利息收入 |
25,588 |
7,805 |
1,359 |
3,430 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,649,291 |
-1,765,179 |
-493,718 |
1,869,837 |
其中:股票投资收益 |
-3,360,006 |
-2,064,574 |
-674,964 |
1,350,609 |
基金投资收益 |
-140,128 |
18,258 |
-228 |
146,024 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
850,843 |
281,136 |
181,474 |
373,204 |
公允价值变动收益 |
178,183 |
1,058,882 |
-740,626 |
-2,521,439 |
汇兑收益 |
19,148 |
201,172 |
124,168 |
-66,829 |
其他收入 |
14,129 |
4,864 |
1,600 |
4,759 |
费用 |
434,239 |
356,624 |
181,704 |
519,780 |
管理人报酬 |
344,471 |
263,699 |
130,822 |
306,585 |
托管费 |
66,981 |
51,275 |
25,438 |
59,614 |
销售服务费 |
121 |
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交易费用 |
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101,519 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
22,645 |
41,574 |
25,444 |
52,063 |
利润总额 |
-2,846,481 |
-849,080 |
-1,288,920 |
-1,230,022 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,846,481 |
-849,080 |
-1,288,920 |
-1,230,022 |
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