单位(元)建信新兴市场混合(QDII)A(539002)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-62,275,433 |
34,726,055 |
3,072,260 |
-2,412,242 |
| 利息收入 |
103,079 |
20,255 |
65,934 |
25,588 |
| 其中：存款利息收入 |
103,079 |
20,255 |
65,934 |
25,588 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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| 投资收益 |
-45,949,354 |
3,270,419 |
-3,921,166 |
-2,649,291 |
| 其中：股票投资收益 |
-59,505,771 |
1,034,903 |
-5,226,843 |
-3,360,006 |
| 基金投资收益 |
1,189,067 |
483,961 |
166,770 |
-140,128 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
7,689,390 |
1,172,776 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,677,960 |
578,779 |
1,138,908 |
850,843 |
| 公允价值变动收益 |
-3,297,778 |
49,354,601 |
6,998,677 |
178,183 |
| 汇兑收益 |
-15,223,944 |
-18,732,035 |
-91,405 |
19,148 |
| 其他收入 |
2,092,564 |
812,816 |
20,220 |
14,129 |
| 费用 |
10,863,801 |
2,659,124 |
1,016,205 |
434,239 |
| 管理人报酬 |
8,131,110 |
1,978,725 |
812,825 |
344,471 |
| 托管费 |
1,581,049 |
384,752 |
158,049 |
66,981 |
| 销售服务费 |
974,992 |
216,689 |
823 |
121 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
143,927 |
72,641 |
43,620 |
22,645 |
| 利润总额 |
-73,139,234 |
32,066,931 |
2,056,055 |
-2,846,481 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-73,139,234 |
32,066,931 |
2,056,055 |
-2,846,481 |
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