基金经理：李菁
| 单位净值:1.5910 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.7060 | 截止日期:2020/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信收益增强C(531009)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 11,463,945 | -4,342,794 | -5,618,874 | 45,507,348 |
| 利息收入 | 5,092,412 | 13,869,444 | 7,090,335 | 28,198,985 |
| 其中：存款利息收入 | 41,619 | 90,780 | 53,919 | 253,191 |
| 债券利息收入 | 5,022,519 | 13,645,279 | 6,947,216 | 27,771,575 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,273 | 133,385 | 89,200 | 174,219 |
| 投资收益 | 9,041,035 | -25,622,094 | -9,532,330 | 27,192,545 |
| 其中：股票投资收益 | 3,566,859 | -19,638,861 | -4,482,566 | 18,080,120 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,366,227 | -7,032,000 | -5,833,939 | 7,859,067 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 107,950 | 1,048,766 | 784,175 | 1,253,358 |
| 公允价值变动收益 | -2,679,488 | 7,314,825 | -3,231,749 | -9,970,787 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,985 | 95,031 | 54,870 | 86,605 |
| 费用 | 2,481,091 | 5,903,624 | 3,323,309 | 10,082,527 |
| 管理人报酬 | 993,943 | 2,747,345 | 1,512,845 | 5,650,362 |
| 托管费 | 283,984 | 784,956 | 432,241 | 1,614,389 |
| 销售服务费 | 189,419 | 458,487 | 242,306 | 604,324 |
| 交易费用 | 596,980 | 1,281,309 | 809,968 | 1,487,675 |
| 利息支出 | 202,237 | 182,336 | 89,969 | 295,493 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202,237 | 182,336 | 89,969 | 295,493 |
| 其他费用 | 201,173 | 420,007 | 220,839 | 430,282 |
| 利润总额 | 8,982,855 | -10,246,419 | -8,942,183 | 35,424,821 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,982,855 | -10,246,419 | -8,942,183 | 35,424,821 |
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