单位(元)建信收益增强C(531009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,009,202 |
1,308,426 |
-1,842,792 |
1,537,595 |
利息收入 |
435,569 |
16,234 |
49,837 |
25,095 |
其中:存款利息收入 |
148,400 |
16,234 |
49,837 |
25,095 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
287,169 |
- |
- |
- |
投资收益 |
9,146,912 |
101,754 |
-484,158 |
722,071 |
其中:股票投资收益 |
-2,018,319 |
-830,621 |
-5,088,324 |
-1,944,860 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,966,852 |
840,484 |
4,385,691 |
2,545,312 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
198,379 |
91,891 |
218,475 |
121,619 |
公允价值变动收益 |
411,546 |
1,189,517 |
-1,424,653 |
786,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,175 |
920 |
16,182 |
3,738 |
费用 |
4,122,550 |
707,636 |
1,478,394 |
739,060 |
管理人报酬 |
2,719,428 |
352,472 |
731,377 |
361,778 |
托管费 |
776,979 |
100,706 |
208,965 |
103,365 |
销售服务费 |
201,374 |
103,456 |
216,382 |
107,988 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
212,584 |
45,614 |
114,602 |
60,329 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
212,584 |
45,614 |
114,602 |
60,329 |
其他费用 |
203,048 |
102,498 |
203,370 |
103,113 |
利润总额 |
5,886,652 |
600,790 |
-3,321,186 |
798,535 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,886,652 |
600,790 |
-3,321,186 |
798,535 |
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