基金经理：黄栋
| 单位净值:1.1042 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河上证国有企业红利ETF(530880)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -4,443,758 | 12,268,370 | ||
| 利息收入 | 4,568 | 166,446 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,568 | 166,446 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 2,674,993 | 7,399,537 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,815,975 | 7,215,008 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 4,490,968 | 184,529 | ||
| 公允价值变动收益 | -7,123,309 | 4,702,651 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | -10 | -265 | ||
| 费用 | 445,369 | 386,025 | ||
| 管理人报酬 | 311,296 | 270,512 | ||
| 托管费 | 69,177 | 60,114 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 64,896 | 55,400 | ||
| 利润总额 | -4,889,127 | 11,882,345 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -4,889,127 | 11,882,345 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。