基金经理：张戈
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.2240 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证180ETF(530080)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 18,244,164 | 10,854,292 | ||
| 利息收入 | 347,515 | 342,924 | ||
| 其中：存款利息收入 | 347,515 | 342,924 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 16,914,552 | 9,447,012 | ||
| 其中：股票投资收益 | 15,352,385 | 8,675,005 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 319,667 | 70,917 | ||
| 股利收益 | 1,242,500 | 701,091 | ||
| 公允价值变动收益 | 966,998 | 1,064,703 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 15,099 | -348 | ||
| 费用 | 371,773 | 229,515 | ||
| 管理人报酬 | 135,166 | 102,352 | ||
| 托管费 | 45,055 | 34,117 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 190,400 | 92,746 | ||
| 利润总额 | 17,872,391 | 10,624,777 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 17,872,391 | 10,624,777 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。