单位(元)建信转债增强债券A(530020)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
5,843,497 |
2,398,393 |
-4,026,086 |
1,003,146 |
| 利息收入 |
29,153 |
30,116 |
18,594 |
45,418 |
| 其中：存款利息收入 |
5,595 |
17,182 |
8,386 |
33,798 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,558 |
12,934 |
10,207 |
11,620 |
| 投资收益 |
4,535,332 |
1,661,691 |
-3,117,634 |
-4,783,595 |
| 其中：股票投资收益 |
293,433 |
1,061,134 |
-1,131,683 |
-2,673,626 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,118,988 |
359,694 |
-2,168,549 |
-2,247,688 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
122,911 |
240,862 |
182,599 |
137,718 |
| 公允价值变动收益 |
1,274,885 |
704,025 |
-928,160 |
5,736,622 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,127 |
2,561 |
1,115 |
4,701 |
| 费用 |
603,885 |
1,159,542 |
593,458 |
1,577,065 |
| 管理人报酬 |
351,911 |
659,475 |
332,852 |
791,130 |
| 托管费 |
93,843 |
175,860 |
88,761 |
210,968 |
| 销售服务费 |
86,704 |
164,376 |
82,429 |
194,313 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,795 |
21,596 |
9,700 |
180,102 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,795 |
21,596 |
9,700 |
180,102 |
| 其他费用 |
68,014 |
137,125 |
79,239 |
199,314 |
| 利润总额 |
5,239,612 |
1,238,851 |
-4,619,543 |
-573,919 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,239,612 |
1,238,851 |
-4,619,543 |
-573,919 |
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