单位(元)建信转债增强债券A(530020)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-4,026,086 |
1,003,146 |
3,612,012 |
-20,745,263 |
| 利息收入 |
18,594 |
45,418 |
18,622 |
49,411 |
| 其中：存款利息收入 |
8,386 |
33,798 |
18,622 |
49,411 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,207 |
11,620 |
- |
- |
| 投资收益 |
-3,117,634 |
-4,783,595 |
-1,952,190 |
-13,661,097 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,131,683 |
-2,673,626 |
-903,527 |
-6,250,815 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,168,549 |
-2,247,688 |
-1,140,791 |
-7,668,512 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
182,599 |
137,718 |
92,127 |
258,230 |
| 公允价值变动收益 |
-928,160 |
5,736,622 |
5,541,454 |
-7,155,946 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,115 |
4,701 |
4,126 |
22,369 |
| 费用 |
593,458 |
1,577,065 |
859,321 |
1,802,682 |
| 管理人报酬 |
332,852 |
791,130 |
415,362 |
915,471 |
| 托管费 |
88,761 |
210,968 |
110,763 |
244,126 |
| 销售服务费 |
82,429 |
194,313 |
102,603 |
214,179 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,700 |
180,102 |
128,472 |
223,711 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,700 |
180,102 |
128,472 |
223,711 |
| 其他费用 |
79,239 |
199,314 |
101,512 |
204,020 |
| 利润总额 |
-4,619,543 |
-573,919 |
2,752,690 |
-22,547,945 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,619,543 |
-573,919 |
2,752,690 |
-22,547,945 |
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