单位(元)建信双息红利债券A(530017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-119,644,864 |
68,458,119 |
-122,688,578 |
-14,843,207 |
利息收入 |
649,385 |
293,079 |
199,418 |
56,890 |
其中:存款利息收入 |
345,085 |
166,924 |
134,587 |
31,109 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
304,299 |
126,155 |
64,831 |
25,781 |
投资收益 |
-93,136,651 |
-5,344,870 |
-2,616,663 |
-206,108 |
其中:股票投资收益 |
-23,542,208 |
5,265,344 |
-13,037,923 |
-4,888,627 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-75,132,404 |
-12,755,985 |
9,433,564 |
4,116,781 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,537,961 |
2,145,771 |
987,696 |
565,738 |
公允价值变动收益 |
-27,597,258 |
73,285,159 |
-120,417,479 |
-14,724,354 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
439,661 |
224,751 |
146,146 |
30,366 |
费用 |
23,690,421 |
9,003,081 |
7,844,774 |
2,141,391 |
管理人报酬 |
14,880,896 |
5,673,610 |
4,759,773 |
1,372,278 |
托管费 |
4,251,684 |
1,621,031 |
1,359,935 |
392,079 |
销售服务费 |
1,441,932 |
604,297 |
458,394 |
51,886 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,841,290 |
981,901 |
1,036,459 |
217,118 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,841,290 |
981,901 |
1,036,459 |
217,118 |
其他费用 |
247,843 |
112,588 |
221,922 |
105,182 |
利润总额 |
-143,335,284 |
59,455,038 |
-130,533,352 |
-16,984,598 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-143,335,284 |
59,455,038 |
-130,533,352 |
-16,984,598 |
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