基金经理：朱虹
| 单位净值:1.1410 | 累计净值:1.6870 | 截止日期:2019/6/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信双息红利债券A(530017)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 6,228,331 | -17,151,469 | 43,766,649 | 27,814,305 |
| 利息收入 | 60,265,379 | 39,136,745 | 128,274,097 | 70,816,083 |
| 其中：存款利息收入 | 241,359 | 172,173 | 443,989 | 275,277 |
| 债券利息收入 | 60,003,050 | 38,947,537 | 127,176,997 | 69,889,667 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,970 | 17,036 | 653,112 | 651,138 |
| 投资收益 | -104,533,244 | -77,424,364 | 6,210,877 | -21,839,887 |
| 其中：股票投资收益 | -103,685,790 | -69,015,982 | -1,153,505 | -22,378,277 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,414,361 | -11,265,460 | -3,653,830 | 45,618 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,566,907 | 2,857,078 | 11,018,212 | 492,771 |
| 公允价值变动收益 | 50,447,699 | 21,104,719 | -91,023,183 | -21,392,599 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,496 | 31,431 | 304,858 | 230,709 |
| 费用 | 24,171,826 | 15,962,995 | 47,716,851 | 22,112,820 |
| 管理人报酬 | 8,132,852 | 4,823,110 | 17,009,973 | 9,948,870 |
| 托管费 | 2,323,672 | 1,378,032 | 4,859,992 | 2,842,534 |
| 销售服务费 | 251,889 | 146,690 | 580,098 | 325,691 |
| 交易费用 | 3,260,790 | 2,051,283 | 3,832,894 | 2,272,462 |
| 利息支出 | 9,559,428 | 7,209,364 | 20,942,910 | 6,473,904 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,559,428 | 7,209,364 | 20,942,910 | 6,473,904 |
| 其他费用 | 477,364 | 244,595 | 490,984 | 249,359 |
| 利润总额 | -17,943,495 | -33,114,464 | -3,950,202 | 5,701,485 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,943,495 | -33,114,464 | -3,950,202 | 5,701,485 |
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