基金经理：张溢麟
| 单位净值:2.7433 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:2.7433 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信上证社会责任ETF联接(530010)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,052,326 | 1,730,316 | 14,104,361 | 5,494,847 |
| 利息收入 | 11,007 | 2,653 | 15,518 | 7,619 |
| 其中：存款利息收入 | 11,007 | 2,653 | 15,518 | 7,619 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,669,225 | 2,724,452 | 1,530,676 | 473,906 |
| 其中：股票投资收益 | 56,239 | 22,008 | 7,682 | 13,717 |
| 基金投资收益 | 7,570,360 | 2,666,368 | 1,505,599 | 460,189 |
| 债券投资收益 | 30,787 | 27,278 | 6,923 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,840 | 8,799 | 10,472 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,647,365 | -1,008,580 | 12,540,031 | 5,011,972 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,459 | 11,791 | 18,136 | 1,349 |
| 费用 | 129,631 | 68,950 | 128,551 | 73,020 |
| 管理人报酬 | 29,202 | 16,023 | 24,022 | 10,553 |
| 托管费 | 5,841 | 3,205 | 4,804 | 2,111 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,551 | 49,686 | 99,683 | 60,356 |
| 利润总额 | 5,922,695 | 1,661,366 | 13,975,809 | 5,421,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,922,695 | 1,661,366 | 13,975,809 | 5,421,827 |
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