单位(元)建信上证社会责任ETF联接(530010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,873,779 |
1,304,231 |
-8,080,830 |
-3,136,428 |
利息收入 |
17,385 |
8,815 |
17,797 |
9,395 |
其中:存款利息收入 |
17,385 |
8,815 |
17,797 |
9,395 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
1,360,659 |
1,166,837 |
608,007 |
670,877 |
其中:股票投资收益 |
-209,731 |
-9,488 |
-64,739 |
18,597 |
基金投资收益 |
1,510,756 |
1,134,583 |
652,280 |
652,280 |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
59,634 |
41,742 |
20,466 |
- |
公允价值变动收益 |
-7,256,148 |
126,484 |
-8,711,725 |
-3,819,525 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,326 |
2,096 |
5,091 |
2,825 |
费用 |
154,278 |
76,345 |
152,189 |
80,525 |
管理人报酬 |
27,170 |
13,442 |
25,774 |
12,827 |
托管费 |
5,434 |
2,688 |
5,155 |
2,565 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,674 |
60,215 |
121,260 |
65,133 |
利润总额 |
-6,028,057 |
1,227,886 |
-8,233,019 |
-3,216,953 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,028,057 |
1,227,886 |
-8,233,019 |
-3,216,953 |
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