基金经理：周智硕
| 单位净值:1.5314 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.5372 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优化配置混合A(530005)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 39,072,397 | 132,665,395 | -4,241,769 | 789,736,440 |
| 利息收入 | 564,018 | 2,177,735 | 1,406,076 | 2,047,815 |
| 其中：存款利息收入 | 564,018 | 2,148,056 | 1,405,954 | 2,047,511 |
| 债券利息收入 | - | 707 | 122 | 305 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 28,972 | - | - |
| 投资收益 | -126,615,392 | 431,496,283 | 302,693,371 | 510,509,459 |
| 其中：股票投资收益 | -150,083,654 | 418,694,729 | 299,863,657 | 495,911,323 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,441,948 | 602,280 | 373,428 | 104,954 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,026,314 | 12,199,274 | 2,456,286 | 14,493,182 |
| 公允价值变动收益 | 164,948,862 | -301,133,559 | -308,395,565 | 277,035,063 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 174,910 | 124,936 | 54,349 | 144,103 |
| 费用 | 19,179,452 | 46,926,473 | 22,288,149 | 46,580,722 |
| 管理人报酬 | 16,330,384 | 27,441,973 | 13,777,029 | 28,668,837 |
| 托管费 | 2,721,731 | 4,573,662 | 2,296,171 | 4,778,140 |
| 销售服务费 | 417 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 14,654,205 | 6,086,222 | 12,872,745 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,890 | 256,630 | 128,726 | 260,999 |
| 利润总额 | 19,892,945 | 85,738,922 | -26,529,917 | 743,155,718 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,892,945 | 85,738,922 | -26,529,917 | 743,155,718 |
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