单位(元)建信优化配置混合A(530005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-249,664,824 |
-34,626,479 |
-298,870,644 |
39,072,397 |
利息收入 |
1,078,769 |
671,577 |
1,237,082 |
564,018 |
其中:存款利息收入 |
918,504 |
521,756 |
1,237,082 |
564,018 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
160,265 |
149,822 |
- |
- |
投资收益 |
-205,844,344 |
-50,435,250 |
-8,797,802 |
-126,615,392 |
其中:股票投资收益 |
-247,462,569 |
-65,589,827 |
-54,507,907 |
-150,083,654 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,818,397 |
1,549,512 |
972,968 |
1,441,948 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
30,799,828 |
13,605,064 |
44,737,136 |
22,026,314 |
公允价值变动收益 |
-45,239,920 |
14,909,519 |
-291,705,196 |
164,948,862 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
340,671 |
227,674 |
395,272 |
174,910 |
费用 |
33,010,223 |
19,698,106 |
44,032,619 |
19,179,452 |
管理人报酬 |
28,050,554 |
16,763,993 |
37,512,246 |
16,330,384 |
托管费 |
4,675,092 |
2,793,999 |
6,252,041 |
2,721,731 |
销售服务费 |
38,801 |
17,328 |
23,297 |
417 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
245,364 |
122,783 |
244,996 |
126,890 |
利润总额 |
-282,675,047 |
-54,324,585 |
-342,903,263 |
19,892,945 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-282,675,047 |
-54,324,585 |
-342,903,263 |
19,892,945 |
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