单位(元)建信优化配置混合A(530005)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-34,626,479 |
-298,870,644 |
39,072,397 |
132,665,395 |
利息收入 |
671,577 |
1,237,082 |
564,018 |
2,177,735 |
其中:存款利息收入 |
521,756 |
1,237,082 |
564,018 |
2,148,056 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
707 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
149,822 |
- |
- |
28,972 |
投资收益 |
-50,435,250 |
-8,797,802 |
-126,615,392 |
431,496,283 |
其中:股票投资收益 |
-65,589,827 |
-54,507,907 |
-150,083,654 |
418,694,729 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,549,512 |
972,968 |
1,441,948 |
602,280 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,605,064 |
44,737,136 |
22,026,314 |
12,199,274 |
公允价值变动收益 |
14,909,519 |
-291,705,196 |
164,948,862 |
-301,133,559 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
227,674 |
395,272 |
174,910 |
124,936 |
费用 |
19,698,106 |
44,032,619 |
19,179,452 |
46,926,473 |
管理人报酬 |
16,763,993 |
37,512,246 |
16,330,384 |
27,441,973 |
托管费 |
2,793,999 |
6,252,041 |
2,721,731 |
4,573,662 |
销售服务费 |
17,328 |
23,297 |
417 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
14,654,205 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
122,783 |
244,996 |
126,890 |
256,630 |
利润总额 |
-54,324,585 |
-342,903,263 |
19,892,945 |
85,738,922 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-54,324,585 |
-342,903,263 |
19,892,945 |
85,738,922 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。