单位(元)建信优化配置混合A(530005)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
39,072,397 |
132,665,395 |
-4,241,769 |
789,736,440 |
利息收入 |
564,018 |
2,177,735 |
1,406,076 |
2,047,815 |
其中:存款利息收入 |
564,018 |
2,148,056 |
1,405,954 |
2,047,511 |
债券利息收入 |
- |
707 |
122 |
305 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
28,972 |
- |
- |
投资收益 |
-126,615,392 |
431,496,283 |
302,693,371 |
510,509,459 |
其中:股票投资收益 |
-150,083,654 |
418,694,729 |
299,863,657 |
495,911,323 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,441,948 |
602,280 |
373,428 |
104,954 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,026,314 |
12,199,274 |
2,456,286 |
14,493,182 |
公允价值变动收益 |
164,948,862 |
-301,133,559 |
-308,395,565 |
277,035,063 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
174,910 |
124,936 |
54,349 |
144,103 |
费用 |
19,179,452 |
46,926,473 |
22,288,149 |
46,580,722 |
管理人报酬 |
16,330,384 |
27,441,973 |
13,777,029 |
28,668,837 |
托管费 |
2,721,731 |
4,573,662 |
2,296,171 |
4,778,140 |
销售服务费 |
417 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
14,654,205 |
6,086,222 |
12,872,745 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
126,890 |
256,630 |
128,726 |
260,999 |
利润总额 |
19,892,945 |
85,738,922 |
-26,529,917 |
743,155,718 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,892,945 |
85,738,922 |
-26,529,917 |
743,155,718 |
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