基金经理：周智硕
| 单位净值:1.3270 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.3328 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优化配置混合A(530005)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -34,626,479 | -298,870,644 | 39,072,397 | 132,665,395 |
| 利息收入 | 671,577 | 1,237,082 | 564,018 | 2,177,735 |
| 其中：存款利息收入 | 521,756 | 1,237,082 | 564,018 | 2,148,056 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 707 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 149,822 | - | - | 28,972 |
| 投资收益 | -50,435,250 | -8,797,802 | -126,615,392 | 431,496,283 |
| 其中：股票投资收益 | -65,589,827 | -54,507,907 | -150,083,654 | 418,694,729 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,549,512 | 972,968 | 1,441,948 | 602,280 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,605,064 | 44,737,136 | 22,026,314 | 12,199,274 |
| 公允价值变动收益 | 14,909,519 | -291,705,196 | 164,948,862 | -301,133,559 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 227,674 | 395,272 | 174,910 | 124,936 |
| 费用 | 19,698,106 | 44,032,619 | 19,179,452 | 46,926,473 |
| 管理人报酬 | 16,763,993 | 37,512,246 | 16,330,384 | 27,441,973 |
| 托管费 | 2,793,999 | 6,252,041 | 2,721,731 | 4,573,662 |
| 销售服务费 | 17,328 | 23,297 | 417 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 14,654,205 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,783 | 244,996 | 126,890 | 256,630 |
| 利润总额 | -54,324,585 | -342,903,263 | 19,892,945 | 85,738,922 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -54,324,585 | -342,903,263 | 19,892,945 | 85,738,922 |
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