基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.0723 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:4.6152 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信恒久价值混合(530001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 173,663,029 | 13,113,140 | 90,361,270 | 49,205,407 |
| 利息收入 | 1,498,956 | 924,455 | 2,482,973 | 1,195,350 |
| 其中：存款利息收入 | 1,490,892 | 916,391 | 2,078,656 | 791,033 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,063 | 8,063 | 404,317 | 404,317 |
| 投资收益 | 111,529,288 | 12,063,272 | 73,392,647 | 57,105,757 |
| 其中：股票投资收益 | 96,188,852 | 8,092,116 | 59,119,745 | 50,898,775 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,340,436 | 3,971,156 | 14,272,901 | 6,206,981 |
| 公允价值变动收益 | 60,607,809 | 113,397 | 14,457,851 | -9,105,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,976 | 12,017 | 27,799 | 10,070 |
| 费用 | 11,404,633 | 5,497,790 | 11,163,222 | 5,530,835 |
| 管理人报酬 | 9,616,350 | 4,622,620 | 9,388,245 | 4,638,278 |
| 托管费 | 1,602,725 | 770,437 | 1,564,708 | 773,046 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185,558 | 104,733 | 210,270 | 119,511 |
| 利润总额 | 162,258,396 | 7,615,350 | 79,198,048 | 43,674,571 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 162,258,396 | 7,615,350 | 79,198,048 | 43,674,571 |
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