基金经理：蒋严泽
| 单位净值:0.8677 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:4.1045 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信恒久价值混合(530001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 90,361,270 | 49,205,407 | -254,886,621 | -20,927,316 |
| 利息收入 | 2,482,973 | 1,195,350 | 671,026 | 308,317 |
| 其中：存款利息收入 | 2,078,656 | 791,033 | 671,026 | 308,317 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 404,317 | 404,317 | - | - |
| 投资收益 | 73,392,647 | 57,105,757 | -190,523,780 | -74,839,085 |
| 其中：股票投资收益 | 59,119,745 | 50,898,775 | -197,590,481 | -79,084,189 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -3,771 | -301,045 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,272,901 | 6,206,981 | 7,070,472 | 4,546,148 |
| 公允价值变动收益 | 14,457,851 | -9,105,770 | -65,109,703 | 53,562,966 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,799 | 10,070 | 75,836 | 40,486 |
| 费用 | 11,163,222 | 5,530,835 | 15,880,466 | 9,391,153 |
| 管理人报酬 | 9,388,245 | 4,638,278 | 13,405,208 | 7,946,871 |
| 托管费 | 1,564,708 | 773,046 | 2,234,201 | 1,324,478 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,270 | 119,511 | 241,057 | 119,803 |
| 利润总额 | 79,198,048 | 43,674,571 | -270,767,087 | -30,318,469 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,198,048 | 43,674,571 | -270,767,087 | -30,318,469 |
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