单位(元)建信恒久价值混合(530001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-254,886,621 |
-20,927,316 |
-377,801,287 |
-160,880,644 |
利息收入 |
671,026 |
308,317 |
796,093 |
434,765 |
其中:存款利息收入 |
671,026 |
308,317 |
796,093 |
434,765 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-190,523,780 |
-74,839,085 |
-95,552,855 |
-76,542,706 |
其中:股票投资收益 |
-197,590,481 |
-79,084,189 |
-106,649,941 |
-83,541,984 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-3,771 |
-301,045 |
1,503,371 |
987,892 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,070,472 |
4,546,148 |
9,593,715 |
6,011,386 |
公允价值变动收益 |
-65,109,703 |
53,562,966 |
-283,270,240 |
-84,926,625 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
75,836 |
40,486 |
225,715 |
153,923 |
费用 |
15,880,466 |
9,391,153 |
21,342,069 |
10,498,353 |
管理人报酬 |
13,405,208 |
7,946,871 |
18,087,070 |
8,891,681 |
托管费 |
2,234,201 |
1,324,478 |
3,014,512 |
1,481,947 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
241,057 |
119,803 |
240,340 |
124,580 |
利润总额 |
-270,767,087 |
-30,318,469 |
-399,143,356 |
-171,378,997 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-270,767,087 |
-30,318,469 |
-399,143,356 |
-171,378,997 |
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