单位(元)建信恒久价值混合(530001)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
90,361,270 |
49,205,407 |
-254,886,621 |
-20,927,316 |
利息收入 |
2,482,973 |
1,195,350 |
671,026 |
308,317 |
其中:存款利息收入 |
2,078,656 |
791,033 |
671,026 |
308,317 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
404,317 |
404,317 |
- |
- |
投资收益 |
73,392,647 |
57,105,757 |
-190,523,780 |
-74,839,085 |
其中:股票投资收益 |
59,119,745 |
50,898,775 |
-197,590,481 |
-79,084,189 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-3,771 |
-301,045 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,272,901 |
6,206,981 |
7,070,472 |
4,546,148 |
公允价值变动收益 |
14,457,851 |
-9,105,770 |
-65,109,703 |
53,562,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,799 |
10,070 |
75,836 |
40,486 |
费用 |
11,163,222 |
5,530,835 |
15,880,466 |
9,391,153 |
管理人报酬 |
9,388,245 |
4,638,278 |
13,405,208 |
7,946,871 |
托管费 |
1,564,708 |
773,046 |
2,234,201 |
1,324,478 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,270 |
119,511 |
241,057 |
119,803 |
利润总额 |
79,198,048 |
43,674,571 |
-270,767,087 |
-30,318,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
79,198,048 |
43,674,571 |
-270,767,087 |
-30,318,469 |
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