基金经理：董瑾
| 单位净值:1.0239 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.0239 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | -15,359,288 | |||
| 利息收入 | 29,174 | |||
| 其中：存款利息收入 | 29,174 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -4,938,604 | |||
| 其中：股票投资收益 | -5,403,077 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 464,473 | |||
| 公允价值变动收益 | -11,784,300 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 1,334,442 | |||
| 费用 | 219,079 | |||
| 管理人报酬 | 124,268 | |||
| 托管费 | 24,854 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 69,958 | |||
| 利润总额 | -15,578,368 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -15,578,368 | |||
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