单位(元)景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
258,253,988 |
8,425,905 |
-6,428,913 |
| 利息收入 |
43,397 |
385,649 |
290,217 |
| 其中：存款利息收入 |
43,397 |
385,649 |
290,217 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
157,898,815 |
-105,798 |
-309,043 |
| 其中：股票投资收益 |
11,381,487 |
-26,458,720 |
-309,043 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
146,517,329 |
26,352,922 |
- |
| 公允价值变动收益 |
69,319,876 |
-11,298,306 |
-6,410,087 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
30,991,900 |
19,444,359 |
- |
| 费用 |
13,974,547 |
5,428,603 |
79,615 |
| 管理人报酬 |
11,343,434 |
4,275,995 |
61,331 |
| 托管费 |
2,268,687 |
855,199 |
12,266 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
362,427 |
297,409 |
6,019 |
| 利润总额 |
244,279,441 |
2,997,302 |
-6,508,528 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
244,279,441 |
2,997,302 |
-6,508,528 |
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