基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9206 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9206 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证港股通创新药ETF(520970)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | -111,674,813 | -197,504,745 | ||
| 利息收入 | 3,385 | 76,153 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,385 | 76,153 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -15,487,473 | 4,392,319 | ||
| 其中：股票投资收益 | -18,754,418 | 3,038,990 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 3,266,945 | 1,353,329 | ||
| 公允价值变动收益 | -96,103,901 | -202,789,691 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | -86,824 | 816,474 | ||
| 费用 | 3,234,303 | 2,406,682 | ||
| 管理人报酬 | 2,595,580 | 1,896,524 | ||
| 托管费 | 519,116 | 379,305 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 119,606 | 130,853 | ||
| 利润总额 | -114,909,116 | -199,911,427 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -114,909,116 | -199,911,427 | ||
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