基金经理：许望伟
| 单位净值:1.1180 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:4.0361 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信银利精选混合A(519996)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -17,063,118 | 66,519,816 | 36,166,986 | 4,213,482 |
| 利息收入 | 18,925 | 138,505 | 65,742 | 85,547 |
| 其中：存款利息收入 | 18,925 | 136,019 | 65,742 | 85,547 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,486 | - | - |
| 投资收益 | -22,975,726 | 76,637,860 | 36,543,517 | -21,817,898 |
| 其中：股票投资收益 | -26,584,147 | 66,913,638 | 30,128,305 | -27,771,354 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 146,990 | 1,115,867 | 966,911 | -4,070,733 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,461,431 | 8,608,355 | 5,448,301 | 10,024,189 |
| 公允价值变动收益 | 5,887,226 | -10,404,850 | -498,085 | 25,786,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,457 | 148,302 | 55,812 | 159,633 |
| 费用 | 2,564,316 | 5,668,179 | 2,885,454 | 6,732,255 |
| 管理人报酬 | 2,083,878 | 4,584,967 | 2,315,595 | 5,533,085 |
| 托管费 | 347,313 | 764,161 | 385,932 | 922,181 |
| 销售服务费 | 19,353 | 88,982 | 64,568 | 38,696 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,490 | 229,434 | 119,071 | 237,869 |
| 利润总额 | -19,627,435 | 60,851,638 | 33,281,532 | -2,518,772 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,627,435 | 60,851,638 | 33,281,532 | -2,518,772 |
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