基金经理：高远
| 单位净值:0.4130 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:3.7399 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:52.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信金利趋势混合A(519994)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 763,989,932 | -12,589,886 | -388,784,350 | 137,234,609 |
| 利息收入 | 2,449,801 | 1,199,322 | 2,486,324 | 1,231,680 |
| 其中：存款利息收入 | 2,449,801 | 1,199,322 | 2,486,324 | 1,231,680 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 488,904,642 | -8,976,645 | -458,775,948 | 3,357,677 |
| 其中：股票投资收益 | 392,717,696 | -62,012,718 | -534,435,425 | -41,044,747 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,321,043 | 1,565,520 | -70,961 | -72,688 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 91,865,904 | 51,470,553 | 75,730,438 | 44,475,112 |
| 公允价值变动收益 | 267,931,199 | -6,278,308 | 65,505,317 | 131,277,001 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,704,289 | 1,465,744 | 1,999,957 | 1,368,250 |
| 费用 | 90,432,825 | 44,221,713 | 108,589,934 | 56,877,866 |
| 管理人报酬 | 71,090,102 | 34,533,901 | 85,098,675 | 44,741,799 |
| 托管费 | 11,848,350 | 5,755,650 | 14,183,113 | 7,456,967 |
| 销售服务费 | 7,236,500 | 3,798,999 | 9,047,138 | 4,543,493 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 257,843 | 133,156 | 260,954 | 135,559 |
| 利润总额 | 673,557,107 | -56,811,599 | -497,374,284 | 80,356,743 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 673,557,107 | -56,811,599 | -497,374,284 | 80,356,743 |
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