基金经理：张子乔
| 单位净值:0.6544 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.6322 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信增利动态策略混合(519993)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -4,558,739 | -52,063,633 | -20,761,085 | -78,698,271 |
| 利息收入 | 41,531 | 70,017 | 25,083 | 103,303 |
| 其中：存款利息收入 | 41,531 | 70,017 | 25,083 | 103,303 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,390,264 | -68,652,761 | -32,664,009 | -33,494,337 |
| 其中：股票投资收益 | -15,144,247 | -71,628,110 | -34,786,875 | -35,841,519 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 130,508 | 268,776 | 188,631 | 145,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,623,475 | 2,706,573 | 1,934,235 | 2,201,744 |
| 公允价值变动收益 | 7,789,343 | 16,507,153 | 11,875,488 | -45,314,395 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 650 | 11,958 | 2,354 | 7,158 |
| 费用 | 1,933,021 | 5,436,264 | 3,140,895 | 6,659,167 |
| 管理人报酬 | 1,576,569 | 4,498,265 | 2,612,095 | 5,546,492 |
| 托管费 | 262,762 | 749,711 | 435,349 | 924,415 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,690 | 188,285 | 93,448 | 188,260 |
| 利润总额 | -6,491,760 | -57,499,897 | -23,901,980 | -85,357,438 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,491,760 | -57,499,897 | -23,901,980 | -85,357,438 |
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