基金经理：张子乔
| 单位净值:1.0048 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:2.9826 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信增利动态策略混合(519993)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 19,300,669 | 6,695,704 | -4,558,739 | -52,063,633 |
| 利息收入 | 35,743 | 110,882 | 41,531 | 70,017 |
| 其中：存款利息收入 | 33,533 | 110,882 | 41,531 | 70,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,210 | - | - | - |
| 投资收益 | 314,809 | 5,438,513 | -12,390,264 | -68,652,761 |
| 其中：股票投资收益 | -1,318,909 | 1,063,838 | -15,144,247 | -71,628,110 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 89,570 | 260,964 | 130,508 | 268,776 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,544,148 | 4,113,711 | 2,623,475 | 2,706,573 |
| 公允价值变动收益 | 18,939,781 | 1,144,129 | 7,789,343 | 16,507,153 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,335 | 2,179 | 650 | 11,958 |
| 费用 | 1,919,679 | 3,932,085 | 1,933,021 | 5,436,264 |
| 管理人报酬 | 1,564,671 | 3,208,950 | 1,576,569 | 4,498,265 |
| 托管费 | 260,779 | 534,825 | 262,762 | 749,711 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,221 | 188,310 | 93,690 | 188,285 |
| 利润总额 | 17,380,990 | 2,763,619 | -6,491,760 | -57,499,897 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,380,990 | 2,763,619 | -6,491,760 | -57,499,897 |
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