基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:2.5850 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:3.1020 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 106,157,597 | 24,676,569 | 13,669,425 | 12,935,888 |
| 利息收入 | 46,747 | 45,284 | 21,551 | 19,166 |
| 其中：存款利息收入 | 46,747 | 42,825 | 21,551 | 19,166 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,460 | - | - |
| 投资收益 | 37,294,551 | 13,766,816 | 4,169,848 | 9,373,688 |
| 其中：股票投资收益 | 33,007,678 | 9,566,675 | 2,250,392 | 7,643,523 |
| 基金投资收益 | -1,622,479 | 396,730 | 399,942 | -31,977 |
| 债券投资收益 | -297,689 | 445,889 | 200,842 | 219,600 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -88,887 |
| 股利收益 | 6,207,041 | 3,357,521 | 1,318,673 | 1,631,428 |
| 公允价值变动收益 | 65,992,102 | 12,140,565 | 10,620,704 | 3,823,796 |
| 汇兑收益 | 2,415,683 | -1,542,047 | -1,260,239 | -368,906 |
| 其他收入 | 408,515 | 265,950 | 117,562 | 88,145 |
| 费用 | 5,931,046 | 3,216,266 | 1,281,972 | 1,629,055 |
| 管理人报酬 | 4,882,283 | 2,445,801 | 918,564 | 1,003,930 |
| 托管费 | 887,688 | 459,774 | 182,094 | 273,799 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,108 | 309,138 | 179,870 | 351,326 |
| 利润总额 | 100,226,551 | 21,460,303 | 12,387,454 | 11,306,832 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 100,226,551 | 21,460,303 | 12,387,454 | 11,306,832 |
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