基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:1.6120 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:2.1290 | 截止日期:2023/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)(519981)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -5,368,517 | 7,703,803 | 5,416,484 | 6,255,700 |
| 利息收入 | 2,085 | 3,958 | 2,108 | 9,081 |
| 其中：存款利息收入 | 2,085 | 3,958 | 2,108 | 9,081 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,046,492 | 4,637,948 | 2,101,634 | 5,841,838 |
| 其中：股票投资收益 | 885,933 | 3,410,356 | 1,286,850 | 3,239,379 |
| 基金投资收益 | -246,184 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,799 | 1,799 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 506,165 | 506,165 | 1,707,846 |
| 股利收益 | 406,742 | 719,628 | 306,820 | 894,613 |
| 公允价值变动收益 | -6,806,967 | 3,211,413 | 3,377,945 | 585,301 |
| 汇兑收益 | 377,898 | -191,591 | -81,561 | -229,470 |
| 其他收入 | 11,975 | 42,075 | 16,358 | 48,951 |
| 费用 | 481,875 | 868,458 | 417,615 | 787,540 |
| 管理人报酬 | 262,629 | 472,640 | 210,073 | 387,126 |
| 托管费 | 71,626 | 128,902 | 57,293 | 105,580 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 11,763 | 7,307 | 24,369 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 147,619 | 253,331 | 141,119 | 264,318 |
| 利润总额 | -5,850,392 | 6,835,345 | 4,998,869 | 5,468,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,850,392 | 6,835,345 | 4,998,869 | 5,468,160 |
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