基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:1.8790 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:2.3960 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 8,430,191 | 4,339,919 | -1,936,343 | -5,368,517 |
| 利息收入 | 8,449 | 4,286 | 4,640 | 2,085 |
| 其中：存款利息收入 | 8,449 | 4,286 | 4,640 | 2,085 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 982,333 | 661,014 | 2,704,714 | 1,046,492 |
| 其中：股票投资收益 | 1,288,949 | 1,411,871 | 2,163,531 | 885,933 |
| 基金投资收益 | -8,568 | -8,568 | -248,951 | -246,184 |
| 债券投资收益 | 8,199 | 104 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,453,433 | -1,215,277 | - | - |
| 股利收益 | 1,147,186 | 472,885 | 790,133 | 406,742 |
| 公允价值变动收益 | 7,237,169 | 3,357,019 | -5,310,317 | -6,806,967 |
| 汇兑收益 | 156,982 | 299,457 | 636,208 | 377,898 |
| 其他收入 | 45,257 | 18,142 | 28,412 | 11,975 |
| 费用 | 1,165,616 | 510,052 | 970,965 | 481,875 |
| 管理人报酬 | 660,891 | 287,663 | 500,166 | 262,629 |
| 托管费 | 180,243 | 78,453 | 136,409 | 71,626 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 324,482 | 143,935 | 334,390 | 147,619 |
| 利润总额 | 7,264,575 | 3,829,867 | -2,907,308 | -5,850,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,264,575 | 3,829,867 | -2,907,308 | -5,850,392 |
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