基金经理：左金保
| 单位净值:1.3260 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.7260 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化中小盘股票(519975)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 63,367,488 | -191,124,283 | 7,235,951 | 78,655,560 |
| 利息收入 | 86,913 | 166,804 | 67,239 | 225,467 |
| 其中：存款利息收入 | 86,913 | 166,804 | 67,239 | 225,200 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 267 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,720,294 | -114,567,838 | -53,887,676 | 83,297,182 |
| 其中：股票投资收益 | -29,842,176 | -119,700,134 | -57,359,193 | 79,812,438 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 190,454 | 517,748 | 193,901 | 127,888 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,931,428 | 4,614,548 | 3,277,616 | 3,356,856 |
| 公允价值变动收益 | 80,494,638 | -77,792,413 | 60,737,105 | -5,750,108 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 506,230 | 1,069,164 | 319,283 | 883,020 |
| 费用 | 5,953,393 | 11,400,840 | 4,202,142 | 10,772,979 |
| 管理人报酬 | 5,003,500 | 9,572,979 | 3,512,037 | 5,474,850 |
| 托管费 | 833,917 | 1,595,496 | 585,340 | 912,475 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 4,171,095 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,976 | 232,365 | 104,765 | 214,558 |
| 利润总额 | 57,414,096 | -202,525,123 | 3,033,810 | 67,882,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,414,096 | -202,525,123 | 3,033,810 | 67,882,581 |
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