基金经理：左金保
| 单位净值:1.3610 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.7610 | 截止日期:2023/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化中小盘股票(519975)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 7,235,951 | 78,655,560 | 47,315,517 | 278,690,799 |
| 利息收入 | 67,239 | 225,467 | 81,073 | 548,803 |
| 其中：存款利息收入 | 67,239 | 225,200 | 80,805 | 330,962 |
| 债券利息收入 | - | 267 | 267 | 210,685 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 7,156 |
| 投资收益 | -53,887,676 | 83,297,182 | 37,061,890 | 306,670,533 |
| 其中：股票投资收益 | -57,359,193 | 79,812,438 | 34,173,701 | 300,978,850 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 193,901 | 127,888 | 127,888 | 171,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,277,616 | 3,356,856 | 2,760,300 | 5,519,716 |
| 公允价值变动收益 | 60,737,105 | -5,750,108 | 9,950,429 | -29,053,244 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 319,283 | 883,020 | 222,126 | 524,706 |
| 费用 | 4,202,142 | 10,772,979 | 4,206,238 | 16,916,651 |
| 管理人报酬 | 3,512,037 | 5,474,850 | 2,027,928 | 9,203,249 |
| 托管费 | 585,340 | 912,475 | 337,988 | 1,533,875 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 4,171,095 | 1,728,669 | 5,952,080 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,765 | 214,558 | 111,652 | 227,441 |
| 利润总额 | 3,033,810 | 67,882,581 | 43,109,279 | 261,774,148 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,033,810 | 67,882,581 | 43,109,279 | 261,774,148 |
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