基金经理：左金保
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.4670 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化中小盘股票(519975)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -32,368,669 | -18,825,717 | 63,367,488 | -191,124,283 |
| 利息收入 | 29,303 | 160,312 | 86,913 | 166,804 |
| 其中：存款利息收入 | 29,303 | 160,312 | 86,913 | 166,804 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,844,766 | -81,915,630 | -17,720,294 | -114,567,838 |
| 其中：股票投资收益 | -26,646,204 | -96,325,180 | -29,842,176 | -119,700,134 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 209,608 | 499,223 | 190,454 | 517,748 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,591,831 | 13,910,327 | 11,931,428 | 4,614,548 |
| 公允价值变动收益 | -12,676,328 | 62,265,644 | 80,494,638 | -77,792,413 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 123,122 | 663,957 | 506,230 | 1,069,164 |
| 费用 | 2,756,568 | 11,015,675 | 5,953,393 | 11,400,840 |
| 管理人报酬 | 2,263,884 | 9,241,685 | 5,003,500 | 9,572,979 |
| 托管费 | 377,314 | 1,540,281 | 833,917 | 1,595,496 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,370 | 233,709 | 115,976 | 232,365 |
| 利润总额 | -35,125,237 | -29,841,393 | 57,414,096 | -202,525,123 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,125,237 | -29,841,393 | 57,414,096 | -202,525,123 |
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