基金经理：曾婷婷
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新规模:200.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)现金宝A(519898)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,106,207 | 5,920,156 | 3,104,002 | 8,321,199 |
| 利息收入 | 713,048 | 4,227,622 | 2,267,352 | 4,921,102 |
| 其中：存款利息收入 | 540,710 | 3,604,085 | 1,805,737 | 3,639,046 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 172,339 | 623,537 | 461,615 | 1,282,056 |
| 投资收益 | 1,393,159 | 1,692,533 | 836,650 | 3,400,097 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,393,159 | 1,692,533 | 836,650 | 3,400,097 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,164,513 | 2,795,502 | 1,284,610 | 3,351,211 |
| 管理人报酬 | 318,369 | 685,777 | 343,169 | 895,391 |
| 托管费 | 94,332 | 203,193 | 101,680 | 265,301 |
| 销售服务费 | 271,243 | 596,129 | 302,581 | 750,274 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,797 | 272,783 | 10,183 | 169,816 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,797 | 272,783 | 10,183 | - |
| 其他费用 | 476,773 | 1,037,620 | 526,998 | 1,270,029 |
| 利润总额 | 941,694 | 3,124,654 | 1,819,392 | 4,969,988 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 941,694 | 3,124,654 | 1,819,392 | 4,969,988 |
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