基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:235.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)现金宝A(519898)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,104,002 | 8,321,199 | 5,036,170 | 10,575,657 |
| 利息收入 | 2,267,352 | 4,921,102 | 2,498,597 | 6,052,731 |
| 其中：存款利息收入 | 1,805,737 | 3,639,046 | 1,777,315 | 4,674,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 461,615 | 1,282,056 | 721,282 | 1,377,777 |
| 投资收益 | 836,650 | 3,400,097 | 2,537,572 | 4,522,927 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 836,650 | 3,400,097 | 2,537,572 | 4,522,927 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,284,610 | 3,351,211 | 1,921,271 | 4,144,411 |
| 管理人报酬 | 343,169 | 895,391 | 505,368 | 1,150,417 |
| 托管费 | 101,680 | 265,301 | 149,738 | 340,864 |
| 销售服务费 | 302,581 | 750,274 | 415,632 | 864,591 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,183 | 169,816 | 149,862 | 341,367 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,183 | - | 149,862 | 341,367 |
| 其他费用 | 526,998 | 1,270,029 | 700,271 | 1,443,029 |
| 利润总额 | 1,819,392 | 4,969,988 | 3,114,899 | 6,431,247 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,819,392 | 4,969,988 | 3,114,899 | 6,431,247 |
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