单位(元)国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
3,019,297 |
1,598,761 |
3,329,017 |
1,758,024 |
| 利息收入 |
2,992,929 |
1,598,559 |
3,106,639 |
1,535,647 |
| 其中：存款利息收入 |
2,868,930 |
1,474,559 |
2,874,476 |
1,382,860 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
123,999 |
123,999 |
232,163 |
152,786 |
| 投资收益 |
26,367 |
203 |
222,378 |
222,378 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
26,367 |
203 |
222,378 |
222,378 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
1,492,230 |
751,259 |
1,474,296 |
769,228 |
| 管理人报酬 |
407,006 |
205,837 |
376,448 |
193,398 |
| 托管费 |
122,102 |
61,751 |
112,934 |
58,020 |
| 销售服务费 |
310,369 |
156,333 |
319,055 |
165,879 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
652,753 |
327,338 |
665,782 |
351,855 |
| 利润总额 |
1,527,067 |
847,502 |
1,854,721 |
988,796 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,527,067 |
847,502 |
1,854,721 |
988,796 |
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