基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/1/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,758,024 | 4,961,039 | 2,588,769 | 7,077,853 |
| 利息收入 | 1,535,647 | 3,894,704 | 1,978,018 | 6,027,820 |
| 其中：存款利息收入 | 1,382,860 | 3,266,087 | 1,755,538 | 5,971,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152,786 | 628,618 | 222,480 | 56,216 |
| 投资收益 | 222,378 | 1,066,335 | 610,751 | 1,050,033 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 222,378 | 1,066,335 | 610,751 | 1,050,033 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 769,228 | 1,912,825 | 996,758 | 2,508,436 |
| 管理人报酬 | 193,398 | 457,716 | 239,641 | 700,313 |
| 托管费 | 58,020 | 137,315 | 71,892 | 210,094 |
| 销售服务费 | 165,879 | 443,104 | 232,430 | 555,417 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 954 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 954 |
| 其他费用 | 351,855 | 871,856 | 450,828 | 1,040,326 |
| 利润总额 | 988,796 | 3,048,214 | 1,592,010 | 4,569,417 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 988,796 | 3,048,214 | 1,592,010 | 4,569,417 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。