基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:94.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏保证金货币A(519800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 3,025,215 | 1,695,633 | 2,836,804 | 1,560,927 |
| 利息收入 | 1,465,570 | 921,540 | 1,313,773 | 781,141 |
| 其中：存款利息收入 | 824,224 | 464,213 | 819,619 | 513,553 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 641,346 | 457,327 | 494,154 | 267,589 |
| 投资收益 | 1,559,645 | 774,092 | 1,523,031 | 779,786 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,559,645 | 774,092 | 1,523,031 | 779,786 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,396,356 | 726,931 | 1,444,294 | 727,977 |
| 管理人报酬 | 241,514 | 136,032 | 246,215 | 124,459 |
| 托管费 | 96,605 | 54,413 | 98,486 | 49,784 |
| 销售服务费 | 283,300 | 160,655 | 283,353 | 142,242 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 144,340 | 37,748 | 183,763 | 94,414 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144,340 | 37,748 | 183,763 | 94,414 |
| 其他费用 | 628,864 | 337,116 | 631,486 | 316,676 |
| 利润总额 | 1,628,860 | 968,702 | 1,392,510 | 832,949 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,628,860 | 968,702 | 1,392,510 | 832,949 |
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