基金经理：高扬
| 单位净值:2.7627 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.7627 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银数据产业灵活配置混合A(519773)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 22,862,882 | -342,457,925 | -361,529,970 | 22,344,925 |
| 利息收入 | 103,486 | 998,191 | 495,967 | 1,625,722 |
| 其中：存款利息收入 | 102,821 | 998,191 | 495,967 | 1,375,285 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 665 | - | - | 250,437 |
| 投资收益 | 28,776,184 | -338,922,798 | -431,290,010 | -24,639,349 |
| 其中：股票投资收益 | 26,648,873 | -359,510,488 | -443,978,007 | -48,206,696 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 107,643 | 1,867,778 | 1,239,734 | 13,153,351 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,019,669 | 18,719,911 | 11,448,263 | 10,413,996 |
| 公允价值变动收益 | -6,136,106 | -5,456,464 | 68,579,398 | 44,633,961 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 119,317 | 923,146 | 684,676 | 724,591 |
| 费用 | 3,879,155 | 25,220,032 | 15,706,985 | 36,864,303 |
| 管理人报酬 | 3,199,725 | 18,970,301 | 11,688,011 | 28,530,662 |
| 托管费 | 533,288 | 3,161,717 | 1,948,002 | 4,755,110 |
| 销售服务费 | 39,782 | 2,846,617 | 1,943,208 | 3,304,487 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 4,001 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 4,001 |
| 其他费用 | 106,358 | 241,396 | 127,762 | 268,412 |
| 利润总额 | 18,983,726 | -367,677,957 | -377,236,954 | -14,519,379 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,983,726 | -367,677,957 | -377,236,954 | -14,519,379 |
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