基金经理：杨浩
| 单位净值:1.7900 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.7900 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银新生活力灵活配置混合(519772)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -158,503,315 | -274,958,316 | 194,131,080 | -1,641,305,550 |
| 利息收入 | 2,356,651 | 3,950,260 | 2,367,773 | 4,868,816 |
| 其中：存款利息收入 | 2,356,651 | 3,950,260 | 2,367,773 | 4,831,890 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 36,927 |
| 投资收益 | 158,023,433 | -131,562,577 | -19,390,328 | -1,291,946,585 |
| 其中：股票投资收益 | 41,334,963 | -221,367,336 | -75,924,796 | -1,315,821,400 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 788,497 | 788,497 | 5,529,918 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 116,688,470 | 89,016,263 | 55,745,971 | 18,344,896 |
| 公允价值变动收益 | -319,715,714 | -148,404,391 | 210,685,625 | -355,880,530 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 832,314 | 1,058,392 | 468,009 | 1,652,750 |
| 费用 | 46,825,126 | 96,778,785 | 50,142,965 | 96,598,844 |
| 管理人报酬 | 40,033,687 | 82,747,218 | 42,877,232 | 82,588,284 |
| 托管费 | 6,672,281 | 13,791,203 | 7,146,205 | 13,764,714 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,158 | 240,356 | 119,520 | 245,692 |
| 利润总额 | -205,328,442 | -371,737,102 | 143,988,115 | -1,737,904,394 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -205,328,442 | -371,737,102 | 143,988,115 | -1,737,904,394 |
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